国投瑞银顺立纯债债券
(017139)公募债券型
1.0666
-0.05%-0.0005
单位净值 [2025-11-25]
1.0766
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：-0.06%
- 今年以来：-0.15%
- 最近一年：1.54%
- 最近两年：5.80%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.67%
- 成立日期：2023-03-07
- 基金经理：敬夏玺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 47.99 | 38.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 47.97 | 99.95% | 99.96% | 0.02 | 0.05% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 51.90 | 44.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 51.63 | 99.40% | 99.48% | 0.27 | 0.60% | 0.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 32.48 | 31.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 31.77 | 97.77% | 97.80% | 0.21 | 0.66% | 0.65% | 0.50 | 1.57% | 1.55% |
| 2024-03-31 | 20.29 | 15.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.27 | 99.90% | 99.92% | 0.02 | 0.10% | 0.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 20.29 | 15.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.27 | 99.90% | 99.92% | 0.02 | 0.10% | 0.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 41.36 | 38.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 40.35 | 97.39% | 97.55% | 0.01 | 0.03% | 0.03% | 1.00 | 2.58% | 2.42% |
| 2023-09-30 | 27.08 | 23.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 27.07 | 99.96% | 99.96% | 0.01 | 0.04% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 58.65 | 43.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 58.63 | 99.95% | 99.97% | 0.02 | 0.05% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |