华宝中证有色金属ETF发起式联接A
(017140)公募股票型ETF联接指数型
1.5594
2.52%+0.0393
单位净值 [2025-12-05]
1.5594
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：5.98%
- 最近一季：18.75%
- 最近半年：59.74%
- 今年以来：72.58%
- 最近一年：63.13%
- 最近两年：82.28%
- 最近三年：---
- 成立以来：55.94%
- 成立日期：2022-12-13
- 基金经理：陈建华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.92% | 5.85% | 0.01 | 2.29% | 2.27% |
| 2024-09-30 | 0.29 | 0.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.51% | 6.22% | 0.01 | 3.93% | 3.76% |
| 2024-06-30 | 0.25 | 0.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.86% | 6.59% | 0.01 | 2.24% | 2.16% |
| 2024-03-31 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.07% | 5.93% | 0.00 | 1.63% | 1.59% |
| 2024-03-30 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.07% | 5.93% | 0.00 | 1.63% | 1.59% |
| 2023-12-31 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.52% | 5.47% | 0.00 | 0.53% | 0.53% |
| 2023-09-30 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.08% | 6.31% | 0.00 | 0.74% | 0.73% |
| 2023-06-30 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.08% | 5.47% | 0.00 | 0.28% | 0.29% |
| 2023-03-31 | 0.16 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.70% | 6.50% | 0.00 | 1.50% | 1.46% |
| 2023-03-30 | 0.16 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.70% | 6.50% | 0.00 | 1.50% | 1.46% |