华宝中证有色金属ETF发起式联接C
(017141)公募股票型指数型ETF联接
0.9909
-0.88%-0.0087
单位净值 [2024-05-16]
0.9909
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月:1.34%
- 最近一季:21.11%
- 最近半年:12.19%
- 今年以来:13.23%
- 最近一年:0.43%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-0.91%
- 成立日期:2022-12-13
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.05亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.15亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华宝
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2023-12-31 | |||||||
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
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1 | 159876 | 华宝有色金属ETF | 94.67% | 0.00 | 1383.76 | 0.00 (-0.49%) |
季报日期: 2023-09-30 | |||||||
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
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1 | 159876 | 华宝有色金属ETF | 94.18% | 0.00 | 1412.22 | 0.00 (0.46%) |
季报日期: 2023-06-30 | |||||||
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
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1 | 159876 | 华宝有色金属ETF | 94.64% | 0.00 | 1376.46 | 0.00 (0.28%) |
季报日期: 2023-03-31 | |||||||
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
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1 | 159876 | 华宝有色金属ETF | 94.92% | 0.00 | 1432.75 | 0.00 (新增) |