华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A
(017144)公募QDII
1.8848
0.24%+0.0045
单位净值 [2025-09-25]
1.8848
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：11.88%
- 最近一季：23.48%
- 最近半年：42.40%
- 今年以来：37.86%
- 最近一年：61.05%
- 最近两年：76.74%
- 最近三年：---
- 成立以来：88.48%
- 成立日期：2023-05-23
- 基金经理：周晶 赵启元
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 5.14 | 4.66 | 4.39 | 83.97% | 85.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.59 | 12.56% | 11.38% | 0.16 | 3.47% | 3.15% |
| 2025-03-31 | 3.79 | 3.67 | 3.40 | 89.22% | 89.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 7.43% | 7.18% | 0.12 | 3.35% | 3.24% |
| 2024-12-31 | 3.14 | 2.84 | 2.40 | 73.86% | 76.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.65 | 22.74% | 20.60% | 0.10 | 3.40% | 3.08% |
| 2024-09-30 | 1.14 | 1.05 | 1.00 | 86.11% | 87.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 7.12% | 6.56% | 0.07 | 6.77% | 6.23% |
| 2024-06-30 | 0.43 | 0.41 | 0.39 | 89.03% | 89.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 9.60% | 9.11% | 0.01 | 1.37% | 1.30% |
| 2024-03-31 | 0.50 | 0.47 | 0.43 | 86.00% | 86.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 8.99% | 8.46% | 0.02 | 5.01% | 4.72% |
| 2024-03-30 | 0.50 | 0.47 | 0.43 | 86.00% | 86.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 8.99% | 8.46% | 0.02 | 5.01% | 4.72% |
| 2023-12-31 | 0.63 | 0.59 | 0.56 | 88.62% | 89.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 8.15% | 7.69% | 0.02 | 3.23% | 3.05% |
| 2023-09-30 | 0.76 | 0.67 | 0.63 | 80.57% | 82.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 16.35% | 14.41% | 0.02 | 3.08% | 2.71% |
| 2023-06-30 | 0.24 | 0.22 | 0.20 | 80.28% | 82.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 13.55% | 12.30% | 0.01 | 6.17% | 5.59% |