天弘国证绿色电力指数发起C
(017175)公募股票型指数型
1.0572
-0.23%-0.0024
单位净值 [2025-12-04]
1.0572
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-4.33%
- 最近一季：1.04%
- 最近半年：4.79%
- 今年以来：2.95%
- 最近一年：2.28%
- 最近两年：14.64%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.72%
- 成立日期：2023-07-07
- 基金经理：祁世超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.48亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.48 | 1.37 | 1.30 | 86.36% | 87.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 9.78% | 9.01% | 0.05 | 3.86% | 3.56% |
| 2025-03-31 | 1.29 | 1.22 | 1.15 | 89.22% | 89.76% | 0.00 | 0.31% | 0.29% | 0.08 | 6.45% | 6.12% | 0.05 | 4.02% | 3.83% |
| 2024-12-31 | 0.47 | 0.45 | 0.43 | 89.19% | 89.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.95% | 6.59% | 0.02 | 3.86% | 3.66% |
| 2024-09-30 | 0.58 | 0.53 | 0.49 | 84.17% | 85.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 8.62% | 7.92% | 0.04 | 7.21% | 6.62% |
| 2024-06-30 | 0.66 | 0.63 | 0.60 | 90.41% | 90.84% | 0.00 | 0.16% | 0.15% | 0.05 | 7.38% | 7.05% | 0.01 | 2.05% | 1.96% |
| 2024-03-31 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 90.81% | 91.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.15% | 6.87% | 0.00 | 2.04% | 1.96% |
| 2024-03-30 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 90.81% | 91.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.15% | 6.87% | 0.00 | 2.04% | 1.96% |
| 2023-12-31 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 91.15% | 91.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.63% | 5.42% | 0.01 | 3.22% | 3.10% |
| 2023-09-30 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 90.97% | 91.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.72% | 6.47% | 0.00 | 2.31% | 2.23% |