国新国证鑫裕央企债六个月定开
(017187)公募债券型
1.0201
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-12-05]
1.0772
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.23%
- 最近一季：0.15%
- 最近半年：-0.16%
- 今年以来：0.11%
- 最近一年：1.02%
- 最近两年：5.68%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.81%
- 成立日期：2022-12-23
- 基金经理：张蕊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.84亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国新国证
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0201 | 1.0772 | 0.06% |
| 2025-12-04 | 1.0195 | 1.0766 | -0.13% |
| 2025-12-03 | 1.0208 | 1.0779 | -0.04% |
| 2025-12-02 | 1.0212 | 1.0783 | -0.03% |
| 2025-12-01 | 1.0215 | 1.0786 | 0.03% |
| 2025-11-28 | 1.0212 | 1.0783 | 0.07% |
| 2025-11-27 | 1.0205 | 1.0776 | -0.06% |
| 2025-11-26 | 1.0211 | 1.0782 | -0.10% |
| 2025-11-25 | 1.0221 | 1.0792 | -0.04% |
| 2025-11-24 | 1.0225 | 1.0796 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国新国证鑫裕央企债六个月定开 | -0.11% | -0.23% | 0.15% | -0.16% | 1.02% | 0.11% |
| 同类型排名 | 5442/7327 | 5078/7327 | 4760/7327 | 6433/7327 | 5617/7327 | 6172/7327 |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.84亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.84亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.84亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.83亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 3.63亿份 | 204 |
基金经理
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张蕊 上任时间：2023-07-17
张蕊女士:中国国籍,天津大学管理科学与工程博士。曾就职于中信建投证券股份有限公司,曾任渤海证券股份有限公司债券销售交易总部业务创新主管、创新业务组组长、投资经理。2022年7月加入国新国证基金管理有限公司,曾任国新国证雄安建设发展三年定期开放债券型证券投资基金、国新国证现金增利货币市场基金、国新国证融泽6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国新国证鑫裕央企债六个月定期开放债券型证券投资基金、国新国证鑫泰三个月定期开放债券型证券投资基 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-22 | 国新国证鑫裕央企债六个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-10-28 | 国新国证鑫裕央企债六个月定期开放债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-28 | 国新国证基金管理有限公司旗下基金2025年3季度报告提示性公告 |
| 2025-09-30 | 国新国证鑫裕央企债六个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告 |
| 2025-08-29 | 国新国证鑫裕央企债六个月定期开放债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-21 | 国新国证基金管理有限公司旗下基金2025年2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 国新国证鑫裕央企债六个月定期开放债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-04-22 | 国新国证鑫裕央企债六个月定期开放债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 国新国证基金管理有限公司旗下基金2025年1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 国新国证基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 国新国证鑫裕央企债六个月定期开放债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-25 | 国新国证鑫裕央企债六个月定期开放债券型证券投资基金2025年开放日常申购、赎回、转换业务的公告 |
| 2025-01-22 | 国新国证鑫裕央企债六个月定期开放债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 国新国证基金管理有限公司旗下基金2024年4季度报告提示性公告 |
| 2024-12-27 | 国新国证基金管理有限公司关于旗下基金新增上海云湾基金销售有限公司为基金销售机构的公告 |
| 2024-12-10 | 国新国证基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-12-06 | 国新国证鑫裕央企债六个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-06 | 国新国证基金管理有限公司国新国证鑫裕央企债六个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2024-10-30 | 国新国证鑫裕央企债六个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-10-25 | 国新国证鑫裕央企债六个月定期开放债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |