国新国证鑫裕央企债六个月定开
(017187)公募债券型
1.0201
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-12-05]
1.0772
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.23%
- 最近一季：0.15%
- 最近半年：-0.16%
- 今年以来：0.11%
- 最近一年：1.02%
- 最近两年：5.68%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.81%
- 成立日期：2022-12-23
- 基金经理：张蕊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.84亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国新国证
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-22 | 国新国证鑫裕央企债六个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-10-28 | 国新国证鑫裕央企债六个月定期开放债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-28 | 国新国证基金管理有限公司旗下基金2025年3季度报告提示性公告 |
| 2025-09-30 | 国新国证鑫裕央企债六个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告 |
| 2025-08-29 | 国新国证鑫裕央企债六个月定期开放债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-21 | 国新国证基金管理有限公司旗下基金2025年2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 国新国证鑫裕央企债六个月定期开放债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-04-22 | 国新国证鑫裕央企债六个月定期开放债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 国新国证基金管理有限公司旗下基金2025年1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 国新国证基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 国新国证鑫裕央企债六个月定期开放债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-25 | 国新国证鑫裕央企债六个月定期开放债券型证券投资基金2025年开放日常申购、赎回、转换业务的公告 |
| 2025-01-22 | 国新国证鑫裕央企债六个月定期开放债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 国新国证基金管理有限公司旗下基金2024年4季度报告提示性公告 |
| 2024-12-27 | 国新国证基金管理有限公司关于旗下基金新增上海云湾基金销售有限公司为基金销售机构的公告 |
| 2024-12-10 | 国新国证基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-12-06 | 国新国证鑫裕央企债六个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-06 | 国新国证基金管理有限公司国新国证鑫裕央企债六个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2024-10-30 | 国新国证鑫裕央企债六个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-10-25 | 国新国证鑫裕央企债六个月定期开放债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |