国新国证鑫裕央企债六个月定开
(017187)公募债券型
1.0201
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-12-05]
1.0772
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.23%
- 最近一季：0.15%
- 最近半年：-0.16%
- 今年以来：0.11%
- 最近一年：1.02%
- 最近两年：5.68%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.81%
- 成立日期：2022-12-23
- 基金经理：张蕊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.84亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国新国证
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.023100 | 2025-11-24 |
| 2 | 0.027300 | 2024-10-31 |
| 3 | 0.006700 | 2023-06-13 |