银华尊尚稳健养老混合(FOF)Y

(017212)公募FOF
+添加自选
1.1708 0.51%+0.0059
单位净值 [2025-09-24]
1.1708
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：1.13%
  • 最近一季：5.73%
  • 最近半年：6.28%
  • 今年以来：5.16%
  • 最近一年：11.96%
  • 最近两年：0.61%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：17.08%
  • 成立日期：2022-11-11
  • 基金经理：熊侃
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.85亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：银华
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 000194 银华信用四季红债券A 6.24% 1002.44 1101.49 新增
2 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 4.55% 674.59 802.70 新增
3 050027 博时信用债纯债债券A 3.47% 531.30 611.80 新增
4 006985 兴全恒裕债券A 3.40% 515.78 600.52 新增
5 008846 大成民稳增长混合A 3.29% 464.30 580.61 新增
6 003156 招商招悦纯债A 3.19% 492.45 563.80 新增
7 270048 广发纯债债券A 3.01% 422.98 530.55 新增
8 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 3.00% 131.46 528.73 新增
9 968000 摩根亚洲总收益人民币 2.90% 42.33 511.35 新增
10 001247 华泰柏瑞新利混合A 2.76% 306.19 486.23 新增
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 001623 兴业国企改革混合A 5.55% 454.09 1063.03 新增
2 007509 华商润丰混合C 5.37% 468.42 1027.71 -288.42 (-3.70%)
3 002016 南方荣光灵活配置混合C 4.90% 600.00 937.50 300.00 (2.00%)
4 010534 广发均衡增长混合A 4.84% 882.80 927.20 新增
5 512890 华泰柏瑞中证红利低波ETF 4.12% 700.34 789.28 新增
6 009215 易方达瑞川混合A 4.05% 594.48 776.34 新增
7 001746 易方达瑞富混合E 3.84% 517.24 735.51 新增
8 380009 中银添利债券发起A 3.66% 500.00 700.00 300.00 (1.81%)
9 162414 华宝新机遇混合 3.37% 377.03 644.98 新增
10 530017 建信双息红利债券A 3.33% 607.19 638.15 新增
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 110008 易方达稳健收益债券B 7.27% 1100.00 1485.99 316.15 (1.27%)
2 002016 南方荣光灵活配置混合C 6.90% 900.00 1410.57 0.00 (-0.56%)
3 380009 中银添利债券发起A 5.47% 800.00 1116.80 88.33 (0.05%)
4 001247 华泰柏瑞新利混合A 5.30% 690.00 1083.02 -221.10 (-1.98%)
5 008809 安信民稳增长混合A 3.32% 480.78 677.47 新增
6 002925 广发集源债券A 3.15% 593.78 644.31 0.00 (-0.24%)
7 003612 南方卓元债券A 2.89% 549.81 590.49 0.00 (-0.24%)
8 040022 华安可转债债券A 2.49% 289.08 509.36 新增
9 968000 摩根亚洲总收益人民币 2.47% 42.33 504.16 0.00 (-0.19%)
10 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 2.46% 510.16 503.52 0.00 (-0.20%)
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 110008 易方达稳健收益债券B 8.54% 1416.15 1886.45 0.00 (-0.82%)
2 002016 南方荣光灵活配置混合C 6.34% 900.00 1400.40 564.79 (2.89%)
3 001580 南方利安灵活配置混合C 6.01% 900.00 1327.68 350.52 (1.61%)
4 380009 中银添利债券发起A 5.52% 888.33 1220.03 0.00 (-0.54%)
5 001247 华泰柏瑞新利混合A 3.32% 468.90 733.08 新增
6 002925 广发集源债券A 2.91% 593.78 642.88 新增
7 003612 南方卓元债券A 2.65% 549.81 585.71 新增
8 001123 鹏华弘利混合C 2.33% 341.30 514.37 0.00 (-0.18%)
9 968000 摩根亚洲总收益人民币 2.28% 42.33 504.58 新增
10 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 2.26% 510.16 499.95 新增
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