宝盈价值成长混合A
(017230)公募混合型
1.2351
1.18%+0.0146
单位净值 [2025-12-05]
1.2351
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.99%
- 最近一季：8.29%
- 最近半年：12.91%
- 今年以来：11.13%
- 最近一年：12.77%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：23.51%
- 成立日期：2024-06-04
- 基金经理：杨思亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.68亿元
- 投资风格：
- 管理公司：宝盈
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 6449.00 | 38.87% | 69.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2067.90 | 12.47% | 22.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 722.50 | 4.36% | 7.82% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 7481.80 | 38.60% | 77.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1266.80 | 6.54% | 13.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 873.00 | 4.50% | 9.07% |