宝盈价值成长混合A
(017230)公募混合型
1.2351
1.18%+0.0146
单位净值 [2025-12-05]
1.2351
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.99%
- 最近一季：8.29%
- 最近半年：12.91%
- 今年以来：11.13%
- 最近一年：12.77%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：23.51%
- 成立日期：2024-06-04
- 基金经理：杨思亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.68亿元
- 投资风格：
- 管理公司：宝盈
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.68 | 1.66 | 1.57 | 93.00% | 93.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 6.23% | 6.14% | 0.01 | 0.77% | 0.76% |
| 2025-03-31 | 2.00 | 1.94 | 1.73 | 86.13% | 86.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 12.66% | 12.29% | 0.02 | 1.21% | 1.18% |
| 2024-12-31 | 2.11 | 2.09 | 1.44 | 68.24% | 68.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.58 | 27.46% | 27.33% | 0.09 | 4.30% | 4.28% |
| 2024-09-30 | 6.71 | 5.10 | 3.07 | 28.74% | 45.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.57 | 50.26% | 38.25% | 0.07 | 1.41% | 1.07% |