万家平衡养老目标三年(FOF)Y
(017241)公募FOF
1.4038
0.67%+0.0095
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：3.20%
- 最近一季：12.90%
- 最近半年：13.39%
- 今年以来：15.72%
- 最近一年：24.43%
- 最近两年：12.42%
- 最近三年：---
- 成立以来：14.92%
- 成立日期：2022-11-11
- 基金经理：王宝娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.26亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.4038 |
1.4038 |
0.67% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.3944 |
1.3944 |
-0.24% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.3978 |
1.3978 |
0.37% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.3927 |
1.3927 |
0.03% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.3923 |
1.3923 |
-0.44% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.3984 |
1.3984 |
0.48% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.3917 |
1.3917 |
0.16% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.3895 |
1.3895 |
-0.11% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.3910 |
1.3910 |
0.01% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.3909 |
1.3909 |
1.11% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.3756 |
1.3756 |
-0.02% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.3759 |
1.3759 |
-0.14% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.3778 |
1.3778 |
0.49% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.3711 |
1.3711 |
1.90% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.3455 |
1.3455 |
-1.52% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.3663 |
1.3663 |
-0.37% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.3714 |
1.3714 |
-0.85% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.3831 |
1.3831 |
0.57% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.3753 |
1.3753 |
0.39% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.3700 |
1.3700 |
0.70% |