万家平衡养老目标三年(FOF)Y

季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00981	中芯国际	0.05%	0.60	10.80	20.76%	-1.00 (-166.67%)
2	601225	陕西煤业	0.05%	0.50	10.45	20.08%	-0.50 (-100.00%)
3	300750	宁德时代	0.03%	0.04	6.53	12.55%	-0.05 (-125.00%)
4	601666	平煤股份	0.02%	0.30	3.47	6.67%	0.00 (0.00%)
5	06186	中国飞鹤	0.01%	0.30	1.16	2.23%	0.00 (0.00%)
6	002335	科华数据	0.01%	0.08	2.21	4.26%	0.00 (0.00%)
7	000975	银泰黄金	0.01%	0.14	2.10	4.04%	0.00 (0.00%)
8	000404	长虹华意	0.01%	0.40	2.36	4.53%	0.00 (0.00%)
9	002475	立讯精密	0.01%	0.04	1.38	2.65%	0.00 (0.00%)
10	300957	贝泰妮	0.01%	0.02	1.36	2.62%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00981	中芯国际	0.05%	0.60	10.80	20.76%	-1.00 (-166.67%)
2	601225	陕西煤业	0.05%	0.50	10.45	20.08%	-0.50 (-100.00%)
3	300750	宁德时代	0.03%	0.04	6.53	12.55%	-0.05 (-125.00%)
4	601666	平煤股份	0.02%	0.30	3.47	6.67%	0.00 (0.00%)
5	06186	中国飞鹤	0.01%	0.30	1.16	2.23%	0.00 (0.00%)
6	002335	科华数据	0.01%	0.08	2.21	4.26%	0.00 (0.00%)
7	000975	银泰黄金	0.01%	0.14	2.10	4.04%	0.00 (0.00%)
8	000404	长虹华意	0.01%	0.40	2.36	4.53%	0.00 (0.00%)
9	002475	立讯精密	0.01%	0.04	1.38	2.65%	0.00 (0.00%)
10	300957	贝泰妮	0.01%	0.02	1.36	2.62%	0.00 (0.00%)
11	603345	安井食品	0.01%	0.02	2.09	4.02%	---
12	00700	腾讯控股	0.01%	0.01	2.66	5.11%	---
13	01919	中远海控	0.01%	0.20	1.42	2.74%	---
14	603986	兆易创新	0.00%	0.01	0.92	1.78%	---
15	002648	卫星化学	0.00%	0.05	0.74	1.42%	---
16	600893	航发动力	0.00%	0.01	0.37	0.72%	---
17	000729	燕京啤酒	0.00%	0.05	0.43	0.83%	---
18	02039	中集集团	0.00%	0.20	0.91	1.74%	---
19	601699	潞安环能	0.00%	0.03	0.66	1.26%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00981	中芯国际	0.13%	1.60	30.09	26.17%	新增
2	300750	宁德时代	0.09%	0.09	20.59	17.91%	新增
3	601225	陕西煤业	0.08%	1.00	18.19	15.82%	新增
4	02015	理想汽车-W	0.04%	0.07	8.74	7.61%	0.02 (28.57%)
5	603688	石英股份	0.02%	0.03	3.42	2.97%	新增
6	603345	安井食品	0.02%	0.03	4.40	3.83%	新增
7	600079	人福医药	0.02%	0.13	3.50	3.05%	0.00 (0.00%)
8	300957	贝泰妮	0.01%	0.02	1.78	1.55%	新增
9	601666	平煤股份	0.01%	0.30	2.26	1.97%	新增
10	301266	宇邦新材	0.01%	0.04	2.81	2.45%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00981	中芯国际	0.13%	1.60	30.09	26.17%	新增
2	300750	宁德时代	0.09%	0.09	20.59	17.91%	新增
3	601225	陕西煤业	0.08%	1.00	18.19	15.82%	新增
4	02015	理想汽车-W	0.04%	0.07	8.74	7.61%	0.02 (28.57%)
5	603688	石英股份	0.02%	0.03	3.42	2.97%	新增
6	603345	安井食品	0.02%	0.03	4.40	3.83%	新增
7	600079	人福医药	0.02%	0.13	3.50	3.05%	0.00 (0.00%)
8	300957	贝泰妮	0.01%	0.02	1.78	1.55%	新增
9	601666	平煤股份	0.01%	0.30	2.26	1.97%	新增
10	301266	宇邦新材	0.01%	0.04	2.81	2.45%	新增
11	00700	腾讯控股	0.01%	0.01	3.06	2.66%	---
12	002709	天赐材料	0.01%	0.03	1.24	1.07%	---
13	002475	立讯精密	0.01%	0.04	1.30	1.13%	---
14	002335	科华数据	0.01%	0.08	2.88	2.50%	---
15	000975	银泰黄金	0.01%	0.14	1.64	1.42%	---
16	06186	中国飞鹤	0.01%	0.30	1.21	1.05%	---
17	000404	长虹华意	0.01%	0.40	2.77	2.41%	---
18	09868	小鹏汽车-W	0.00%	0.02	0.92	0.80%	---
19	603986	兆易创新	0.00%	0.01	1.06	0.92%	---
20	601699	潞安环能	0.00%	0.03	0.49	0.43%	---
21	600893	航发动力	0.00%	0.01	0.42	0.37%	---
22	300251	光线传媒	0.00%	0.03	0.24	0.21%	---
23	002648	卫星化学	0.00%	0.05	0.75	0.65%	---
24	000729	燕京啤酒	0.00%	0.05	0.62	0.54%	---
25	000301	东方盛虹	0.00%	0.05	0.59	0.51%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	0.07%	0.01	17.27	25.79%	---
2	00700	腾讯控股	0.05%	0.04	11.93	17.82%	---
3	00941	中国移动	0.04%	0.20	9.25	13.81%	---
4	000568	泸州老窖	0.02%	0.02	4.49	6.70%	---
5	06186	中国飞鹤	0.02%	0.60	3.56	5.31%	---
6	02015	理想汽车-W	0.01%	0.05	3.43	5.12%	---
7	03690	美团-W	0.01%	0.01	1.56	2.33%	---
8	600926	杭州银行	0.01%	0.10	1.31	1.95%	---
9	600079	人福医药	0.01%	0.13	3.11	4.64%	---
10	301367	怡和嘉业	0.01%	0.01	2.20	3.28%	---

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	0.07%	0.01	17.27	25.79%	---
2	00700	腾讯控股	0.05%	0.04	11.93	17.82%	---
3	00941	中国移动	0.04%	0.20	9.25	13.81%	---
4	000568	泸州老窖	0.02%	0.02	4.49	6.70%	---
5	06186	中国飞鹤	0.02%	0.60	3.56	5.31%	---
6	02015	理想汽车-W	0.01%	0.05	3.43	5.12%	---
7	03690	美团-W	0.01%	0.01	1.56	2.33%	---
8	600926	杭州银行	0.01%	0.10	1.31	1.95%	---
9	600079	人福医药	0.01%	0.13	3.11	4.64%	---
10	301367	怡和嘉业	0.01%	0.01	2.20	3.28%	---
11	002475	立讯精密	0.01%	0.04	1.27	1.90%	---
12	000301	东方盛虹	0.01%	0.10	1.30	1.95%	---
13	01919	中远海控	0.00%	0.10	0.71	1.06%	---
14	601919	中远海控	0.00%	0.10	1.03	1.54%	---
15	601699	潞安环能	0.00%	0.06	1.01	1.51%	---
16	600893	航发动力	0.00%	0.01	0.42	0.63%	---
17	603986	兆易创新	0.00%	0.01	1.02	1.53%	---
18	002439	启明星辰	0.00%	0.01	0.26	0.39%	---
19	000975	银泰黄金	0.00%	0.07	0.77	1.15%	---
20	000729	燕京啤酒	0.00%	0.10	1.06	1.59%	---

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