易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y
(017255)公募FOF
1.2539
0.34%+0.0043
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.63%
- 最近一季：6.07%
- 最近半年：6.43%
- 今年以来：7.95%
- 最近一年：13.48%
- 最近两年：10.54%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.72%
- 成立日期：2022-11-11
- 基金经理：刘淑霞 汪玲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.99亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.2539 |
1.2539 |
0.34% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.2496 |
1.2496 |
-0.18% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.2518 |
1.2518 |
0.00% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.2518 |
1.2518 |
0.14% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.2500 |
1.2500 |
-0.30% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.2538 |
1.2538 |
0.24% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.2508 |
1.2508 |
0.06% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.2501 |
1.2501 |
0.04% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.2496 |
1.2496 |
-0.01% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.2497 |
1.2497 |
0.42% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.2445 |
1.2445 |
0.07% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.2436 |
1.2436 |
-0.07% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.2445 |
1.2445 |
0.27% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.2412 |
1.2412 |
0.74% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.2321 |
1.2321 |
-0.57% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.2392 |
1.2392 |
-0.09% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.2403 |
1.2403 |
-0.45% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.2459 |
1.2459 |
0.35% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.2415 |
1.2415 |
0.21% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.2389 |
1.2389 |
0.34% |