易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y

(017255)公募FOF
+添加自选
1.2539 0.34%+0.0043
单位净值 [2025-09-24]
1.2539
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：1.63%
  • 最近一季：6.07%
  • 最近半年：6.43%
  • 今年以来：7.95%
  • 最近一年：13.48%
  • 最近两年：10.54%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：12.72%
  • 成立日期：2022-11-11
  • 基金经理：刘淑霞 汪玲
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.99亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：易方达
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 017156 易方达岁丰添利债券(LOF)C 9.92% 579.92 974.90 0.00 (-0.41%)
2 110008 易方达稳健收益债券B 8.83% 609.28 867.86 430.81 (5.58%)
3 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 8.68% 504.70 853.09 177.32 (2.56%)
4 006663 易方达安悦超短债债券C 8.17% 789.68 802.71 -585.66 (-6.10%)
5 000206 易方达投资级信用债债券C 5.19% 435.18 509.73 新增
6 002351 易方达裕祥回报债券A 5.09% 315.66 500.00 0.00 (-0.01%)
7 022503 富国全球债券(QDII)人民币E 4.57% 358.20 449.40 新增
8 017420 易方达裕祥回报债券C 2.80% 174.61 274.83 0.00 (-0.01%)
9 007360 易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币) 2.06% 173.85 202.40 新增
10 184801 鹏华前海万科REITS 2.01% 1.99 197.69 新增
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 110008 易方达稳健收益债券B 14.41% 1040.10 1441.99 148.42 (1.54%)
2 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 11.24% 682.02 1124.92 0.00 (-0.06%)
3 017156 易方达岁丰添利债券(LOF)C 9.51% 579.92 951.87 0.00 (-0.04%)
4 110052 易方达安源中短债债券C 8.98% 879.00 898.95 0.00 (0.02%)
5 002351 易方达裕祥回报债券A 5.08% 315.66 508.21 0.00 (-0.02%)
6 006320 易方达安瑞短债债券C 5.08% 505.93 508.46 0.00 (-0.01%)
7 016479 易方达裕丰回报债券C 3.49% 197.36 349.13 0.00 (-0.11%)
8 017420 易方达裕祥回报债券C 2.79% 174.61 279.72 0.00 (0.00%)
9 006663 易方达安悦超短债债券C 2.07% 204.02 207.18 0.00 (-0.01%)
10 968050 摩根国际债券人民币对冲 1.85% 17.04 185.43 0.00 (-0.07%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 110008 易方达稳健收益债券B 15.95% 1188.52 1605.57 0.00 (-0.99%)
2 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 11.18% 682.02 1125.74 152.64 (1.64%)
3 017156 易方达岁丰添利债券(LOF)C 9.47% 579.92 953.21 0.00 (-0.59%)
4 110052 易方达安源中短债债券C 9.00% 879.00 905.89 0.00 (-0.44%)
5 006320 易方达安瑞短债债券C 5.07% 505.93 510.54 0.00 (-0.24%)
6 002351 易方达裕祥回报债券A 5.06% 315.66 509.78 0.00 (-0.30%)
7 016479 易方达裕丰回报债券C 3.38% 197.36 339.85 0.00 (-0.21%)
8 017420 易方达裕祥回报债券C 2.79% 174.61 280.77 0.00 (-0.16%)
9 006663 易方达安悦超短债债券C 2.06% 204.02 207.20 0.00 (-0.10%)
10 968050 摩根国际债券人民币对冲 1.78% 17.04 179.64 新增
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 110008 易方达稳健收益债券B 14.96% 1188.52 1583.23 150.35 (1.32%)
2 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 12.82% 834.66 1356.65 0.00 (-0.48%)
3 017156 易方达岁丰添利债券(LOF)C 8.88% 579.92 939.29 0.00 (-0.33%)
4 110052 易方达安源中短债债券C 8.56% 879.00 905.72 0.00 (-0.25%)
5 006320 易方达安瑞短债债券C 4.83% 505.93 510.59 0.00 (-0.11%)
6 002351 易方达裕祥回报债券A 4.76% 315.66 503.79 0.00 (-0.22%)
7 016479 易方达裕丰回报债券C 3.17% 197.36 335.11 0.00 (-0.12%)
8 017420 易方达裕祥回报债券C 2.63% 174.61 277.80 0.00 (-0.12%)
9 006663 易方达安悦超短债债券C 1.96% 204.02 207.51 0.00 (-0.04%)
10 015779 景顺长城价值边际灵活配置混合C 1.83% 127.86 194.05 0.00 (-0.23%)
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