汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y
(017256)公募FOF
1.4310
1.55%+0.0222
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：3.95%
- 最近一季：15.68%
- 最近半年：16.08%
- 今年以来：18.53%
- 最近一年：23.63%
- 最近两年：9.00%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.16%
- 成立日期：2022-11-15
- 基金经理：蔡健林 陈思
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.07亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.4310 |
1.4310 |
1.55% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.4091 |
1.4091 |
-0.35% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.4140 |
1.4140 |
0.71% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.4040 |
1.4040 |
-0.45% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.4104 |
1.4104 |
-0.29% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.4145 |
1.4145 |
0.75% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.4040 |
1.4040 |
0.17% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.4016 |
1.4016 |
-0.53% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.4091 |
1.4091 |
0.40% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.4035 |
1.4035 |
2.36% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.3711 |
1.3711 |
0.17% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.3688 |
1.3688 |
-0.88% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.3810 |
1.3810 |
-0.25% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.3845 |
1.3845 |
3.06% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.3434 |
1.3434 |
-2.72% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.3809 |
1.3809 |
0.22% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.3779 |
1.3779 |
-1.96% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.4054 |
1.4054 |
1.09% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.3903 |
1.3903 |
0.13% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.3885 |
1.3885 |
1.46% |