天弘养老2035三年(FOF)Y

(017268)公募FOF
+添加自选
1.1760 0.72%+0.0085
单位净值 [2025-09-24]
1.1760
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：1.29%
  • 最近一季：10.21%
  • 最近半年：10.47%
  • 今年以来：11.76%
  • 最近一年：18.33%
  • 最近两年：6.87%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：6.85%
  • 成立日期：2022-11-11
  • 基金经理：王帆
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.35亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：天弘
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 001338 安信稳健增值混合C 7.13% 532.73 903.13 -60.75 (-0.95%)
2 008106 博时富瑞纯债债券C 6.08% 716.23 769.23 185.00 (1.46%)
3 217003 招商安泰债券A 5.09% 481.98 643.88 0.00 (-0.16%)
4 004120 国富安享货币B 4.96% 628.10 628.10 新增
5 002351 易方达裕祥回报债券A 4.72% 376.86 596.95 0.00 (0.03%)
6 519199 万家家享中短债A 3.93% 471.07 498.02 0.00 (-0.05%)
7 013860 宝盈品质甄选混合C 3.05% 290.78 385.87 0.00 (-0.01%)
8 011066 大成高鑫股票C 2.65% 75.34 335.39 80.00 (2.73%)
9 217024 招商安盈债券A 2.60% 298.50 329.57 新增
10 019894 天弘通利混合C 2.52% 145.38 318.67 新增
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 008106 博时富瑞纯债债券C 7.54% 901.23 963.77 0.00 (0.27%)
2 001338 安信稳健增值混合C 6.18% 471.98 789.57 0.00 (-0.01%)
3 011066 大成高鑫股票C 5.38% 155.34 687.07 0.00 (-0.33%)
4 217003 招商安泰债券A 4.93% 481.98 629.52 0.00 (0.10%)
5 002351 易方达裕祥回报债券A 4.75% 376.86 606.75 0.00 (0.13%)
6 519199 万家家享中短债A 3.88% 471.07 495.99 新增
7 002920 中欧短债债券A 3.56% 435.26 454.41 260.00 (2.24%)
8 013860 宝盈品质甄选混合C 3.04% 290.78 389.07 新增
9 511880 银华日利A 3.03% 3.82 386.99 0.00 (0.06%)
10 003956 南方产业智选股票A 2.99% 206.75 381.95 -94.27 (-1.41%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 008106 博时富瑞纯债债券C 7.81% 901.23 974.23 0.00 (-0.13%)
2 001338 安信稳健增值混合C 6.17% 471.98 769.42 0.00 (-0.17%)
3 002920 中欧短债债券A 5.80% 695.26 723.70 280.00 (2.21%)
4 011066 大成高鑫股票C 5.05% 155.34 629.58 0.00 (-0.33%)
5 217003 招商安泰债券A 5.03% 481.98 627.21 0.00 (0.09%)
6 002351 易方达裕祥回报债券A 4.88% 376.86 608.63 0.00 (-0.09%)
7 166301 华商新趋势优选混合 4.63% 63.30 577.46 13.33 (0.99%)
8 511990 华宝添益A 3.12% 3.89 388.57 -0.01 (-0.04%)
9 511880 银华日利A 3.09% 3.82 385.58 新增
10 217024 招商安盈债券A 2.68% 298.50 333.66 新增
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 002920 中欧短债债券A 8.01% 975.26 1006.86 -859.53 (-7.09%)
2 008106 博时富瑞纯债债券C 7.68% 901.23 964.22 60.00 (0.22%)
3 001338 安信稳健增值混合C 6.00% 471.98 753.66 0.00 (-0.31%)
4 166301 华商新趋势优选混合 5.62% 76.63 706.01 0.00 (-0.32%)
5 217003 招商安泰债券A 5.12% 481.98 643.59 0.00 (-0.19%)
6 002351 易方达裕祥回报债券A 4.79% 376.86 601.47 0.00 (-0.24%)
7 011066 大成高鑫股票C 4.72% 155.34 592.79 -28.84 (-1.32%)
8 014109 融通内需驱动混合C 4.13% 191.74 518.67 0.00 (-0.21%)
9 014349 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 3.51% 304.73 441.25 0.00 (0.01%)
10 511990 华宝添益A 3.08% 3.87 387.14 -0.02 (-0.08%)
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