招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y
(017270)公募FOF
1.4207
0.20%+0.0029
单位净值 [2025-09-24]
1.4207
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：3.00%
- 最近半年：3.80%
- 今年以来：5.02%
- 最近一年：11.28%
- 最近两年：9.97%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.29%
- 成立日期：2022-11-11
- 基金经理：章鸽武
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.70亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 12983.91 | 12.17% | 75.88% |
| 采矿业 | 1417.32 | 1.33% | 8.28% |
| 金融业 | 868.90 | 0.81% | 5.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 636.65 | 0.60% | 3.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 386.35 | 0.36% | 2.26% |
| 批发和零售业 | 365.63 | 0.34% | 2.14% |
| 卫生和社会工作 | 186.17 | 0.17% | 1.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 126.64 | 0.12% | 0.74% |
| 农、林、牧、渔业 | 96.46 | 0.09% | 0.56% |
| 建筑业 | 43.58 | 0.04% | 0.25% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 11377.32 | 11.13% | 74.22% |
| 采矿业 | 1168.94 | 1.14% | 7.63% |
| 金融业 | 987.33 | 0.97% | 6.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 825.72 | 0.81% | 5.39% |
| 批发和零售业 | 338.43 | 0.33% | 2.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 287.38 | 0.28% | 1.87% |
| 卫生和社会工作 | 188.29 | 0.18% | 1.23% |
| 科学研究和技术服务业 | 104.87 | 0.10% | 0.68% |
| 建筑业 | 50.46 | 0.05% | 0.33% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 11527.50 | 11.00% | 74.58% |
| 采矿业 | 1211.70 | 1.16% | 7.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1052.33 | 1.00% | 6.81% |
| 金融业 | 824.94 | 0.79% | 5.34% |
| 批发和零售业 | 452.81 | 0.43% | 2.93% |
| 卫生和社会工作 | 200.36 | 0.19% | 1.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 179.51 | 0.17% | 1.16% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.47 | 0.00% | 0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.06 | 0.00% | 0.02% |