广发稳健养老(FOF)Y

(017279)公募FOF
+添加自选
1.3380 0.59%+0.0078
单位净值 [2025-09-24]
1.3380
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：1.97%
  • 最近一季：7.23%
  • 最近半年：8.14%
  • 今年以来：10.70%
  • 最近一年：18.03%
  • 最近两年：14.12%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：16.04%
  • 成立日期：2022-11-11
  • 基金经理：曹建文 朱坤
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.94亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：广发
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 013997 广发增强债券A 10.24% 3195.30 3663.74 0.00 (-2.59%)
2 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 6.23% 1777.53 2230.45 0.00 (-1.35%)
3 004027 广发景源纯债A 4.89% 1581.62 1750.22 新增
4 004853 广发价值回报混合C 4.72% 1250.90 1690.21 0.00 (-1.19%)
5 270049 广发纯债债券C 3.62% 1035.60 1296.47 0.00 (-0.86%)
6 001441 易方达瑞信混合I 3.38% 752.68 1209.56 新增
7 001806 易方达瑞智混合I 3.08% 780.56 1102.93 新增
8 006998 广发景兴中短债A 3.01% 1001.83 1075.66 457.64 (0.31%)
9 007360 易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币) 2.84% 874.65 1018.27 新增
10 003030 安信新目标混合A 2.65% 653.01 948.82 200.00 (-0.05%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 013449 广发景宁纯债C 8.29% 3390.15 3889.86 0.00 (-0.24%)
2 013997 广发增强债券A 7.65% 3195.30 3591.52 -1909.90 (-4.67%)
3 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 4.88% 1777.53 2290.35 0.00 (-0.09%)
4 004853 广发价值回报混合C 3.53% 1250.90 1658.44 500.00 (0.93%)
5 006998 广发景兴中短债A 3.32% 1459.47 1559.59 400.00 (0.80%)
6 009532 广发景明中短债E 3.05% 1383.94 1430.44 900.00 (1.86%)
7 003031 安信新目标混合C 2.81% 949.51 1317.44 160.00 (0.33%)
8 270049 广发纯债债券C 2.76% 1035.60 1292.95 1012.10 (2.52%)
9 002026 广发聚盛混合C 2.69% 850.51 1261.30 700.00 (1.86%)
10 003030 安信新目标混合A 2.60% 853.01 1219.29 0.00 (-0.12%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 013449 广发景宁纯债C 8.05% 3390.15 3887.82 0.00 (-0.81%)
2 270049 广发纯债债券C 5.28% 2047.71 2550.83 0.00 (-0.46%)
3 009532 广发景明中短债E 4.91% 2283.94 2370.95 0.00 (-0.44%)
4 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 4.79% 1777.53 2314.88 0.00 (-0.43%)
5 002026 广发聚盛混合C 4.55% 1550.51 2198.62 0.00 (-0.38%)
6 004853 广发价值回报混合C 4.46% 1750.90 2154.65 200.00 (0.12%)
7 006998 广发景兴中短债A 4.12% 1859.47 1992.24 0.00 (-0.36%)
8 003031 安信新目标混合C 3.14% 1109.51 1515.70 0.00 (-0.29%)
9 013997 广发增强债券A 2.98% 1285.41 1439.79 0.00 (-0.30%)
10 003030 安信新目标混合A 2.48% 853.01 1199.84 0.00 (-0.23%)
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 013449 广发景宁纯债C 7.24% 3390.15 3826.46 450.00 (0.03%)
2 270049 广发纯债债券C 4.82% 2047.71 2549.81 -864.27 (-2.33%)
3 004853 广发价值回报混合C 4.58% 1950.90 2421.45 0.00 (-0.46%)
4 009532 广发景明中短债E 4.47% 2283.94 2362.96 800.00 (0.93%)
5 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 4.36% 1777.53 2302.79 0.00 (-0.43%)
6 002026 广发聚盛混合C 4.17% 1550.51 2204.82 0.00 (-0.46%)
7 006998 广发景兴中短债A 3.76% 1859.47 1990.01 1933.00 (3.12%)
8 003031 安信新目标混合C 2.85% 1109.51 1504.38 0.00 (-0.32%)
9 013997 广发增强债券A 2.68% 1285.41 1418.45 0.00 (-0.29%)
10 003030 安信新目标混合A 2.25% 853.01 1190.20 0.00 (-0.25%)
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