申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)
(017291)公募FOF
1.3163
-0.26%-0.0034
单位净值 [2025-09-24]
1.3163
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：-1.07%
- 最近一季：8.20%
- 最近半年：10.01%
- 今年以来：16.40%
- 最近一年：46.70%
- 最近两年：31.63%
- 最近三年：---
- 成立以来：31.63%
- 成立日期：2023-05-16
- 基金经理：杨绍华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.30亿元
- 投资风格：
- 管理公司：申万菱信
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 1.3163 | 1.3163 | -0.26% |
| 2025-09-23 | 1.3197 | 1.3197 | 0.49% |
| 2025-09-22 | 1.3132 | 1.3132 | -0.18% |
| 2025-09-19 | 1.3156 | 1.3156 | -0.08% |
| 2025-09-18 | 1.3166 | 1.3166 | -0.71% |
| 2025-09-17 | 1.3260 | 1.3260 | -0.01% |
| 2025-09-16 | 1.3261 | 1.3261 | -0.13% |
| 2025-09-15 | 1.3278 | 1.3278 | -0.09% |
| 2025-09-12 | 1.3290 | 1.3290 | -0.22% |
| 2025-09-11 | 1.3319 | 1.3319 | 0.06% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.24亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.23亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.22亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.21亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.21亿份 | 3553 |
基金经理
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杨绍华 上任时间：2023-07-10
杨绍华先生:中国,研究生、硕士。2010年起从事金融相关工作,曾任职于上海申银万国证券研究所有限公司、中国平安人寿保险股份有限公司,2021年6月加入申万菱信基金,现任配置投资部负责人兼研究部副总监,基金经理。现任申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。 展开∨ 收起∧
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