申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)
(017291)公募FOF
1.4244
-0.98%-0.0057
单位净值 [2026-05-15]
1.4244
累计净值 [2026-05-15]
1.4104
-0.98%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.09%
- 最近一季：5.18%
- 最近半年：3.46%
- 今年以来：5.97%
- 最近一年：19.73%
- 最近两年：44.86%
- 最近三年：---
- 成立以来：42.44%
- 成立日期：2023-05-16
- 基金经理：杨绍华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.28亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.36亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：申万菱信基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601939 | 建设银行 | 1.52% | 6.00 | 55.68 | 57.14% | --- |
| 2 | 601939 | 建设银行 | 1.52% | 6.00 | 55.68 | 57.14% | --- |
| 3 | 601398 | 工商银行 | 1.08% | 5.00 | 39.65 | 40.69% | --- |
| 4 | 601398 | 工商银行 | 1.08% | 5.00 | 39.65 | 40.69% | --- |
| 5 | 000858 | 五粮液 | 0.06% | 0.02 | 2.12 | 2.17% | --- |
| 6 | 000858 | 五粮液 | 0.06% | 0.02 | 2.12 | 2.17% | --- |