申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)

(017291)公募FOF
+添加自选
1.3163 -0.26%-0.0034
单位净值 [2025-09-24]
1.3163
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：-1.07%
  • 最近一季：8.20%
  • 最近半年：10.01%
  • 今年以来：16.40%
  • 最近一年：46.70%
  • 最近两年：31.63%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：31.63%
  • 成立日期：2023-05-16
  • 基金经理：杨绍华
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.20亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.30亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：申万菱信
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 511360 海富通中证短融ETF 11.34% 2.55 283.40 新增
2 588000 华夏上证科创板50成份ETF 8.10% 193.73 202.45 新增
3 159531 南方中证2000ETF 6.40% 159.44 160.08 新增
4 512800 华宝中证银行ETF 5.94% 100.00 148.50 新增
5 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 5.41% 91.84 135.19 新增
6 159915 易方达创业板ETF 4.29% 51.00 107.20 新增
7 159633 易方达中证1000ETF 3.85% 39.50 96.34 16.40 (2.23%)
8 560110 汇添富中证1000ETF 3.80% 108.50 94.94 88.25 (3.74%)
9 588080 易方达上证科创板50ETF 3.79% 93.50 94.81 新增
10 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 3.03% 124.01 75.77 新增
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159907 广发国证2000ETF 8.42% 257.37 184.53 -4.41 (-0.33%)
2 159628 万家国证2000ETF 8.40% 195.68 184.13 -2.52 (-0.36%)
3 560010 广发中证1000ETF 7.97% 73.88 174.65 0.12 (-0.25%)
4 560110 汇添富中证1000ETF 7.54% 196.75 165.27 0.00 (-0.14%)
5 511990 华宝添益A 7.48% 1.64 163.97 新增
6 513010 易方达恒生科技ETF(QDII) 6.93% 230.00 152.03 50.92 (0.50%)
7 159633 易方达中证1000ETF 6.08% 55.90 133.21 0.00 (-0.21%)
8 512100 南方中证1000ETF 4.58% 42.00 100.34 0.00 (-0.19%)
9 159845 华夏中证1000ETF 4.54% 42.00 99.58 0.00 (-0.14%)
10 159629 富国中证1000ETF 4.52% 41.81 99.01 -0.81 (-0.24%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159907 广发国证2000ETF 8.09% 252.96 153.55 -63.94 (-1.55%)
2 159628 万家国证2000ETF 8.04% 193.16 152.60 -14.35 (0.03%)
3 560010 广发中证1000ETF 7.72% 74.00 146.52 -29.20 (-2.70%)
4 513010 易方达恒生科技ETF(QDII) 7.43% 280.92 141.02 新增
5 560110 汇添富中证1000ETF 7.40% 196.75 140.48 -67.87 (-2.21%)
6 159633 易方达中证1000ETF 5.87% 55.90 111.46 -9.54 (-0.67%)
7 040023 华安可转债债券B 5.44% 61.48 103.16 0.00 (-0.25%)
8 005975 东方红配置精选混合C 5.34% 72.04 101.42 0.00 (-0.24%)
9 159845 华夏中证1000ETF 4.40% 42.00 83.54 新增
10 512100 南方中证1000ETF 4.39% 42.00 83.29 新增
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159628 万家国证2000ETF 8.07% 178.81 157.00 -75.27 (-3.04%)
2 159907 广发国证2000ETF 6.54% 189.02 127.21 -188.57 (-6.51%)
3 159633 易方达中证1000ETF 5.20% 46.36 101.11 -4.90 (-0.27%)
4 560110 汇添富中证1000ETF 5.19% 128.88 101.04 -13.10 (-0.24%)
5 040023 华安可转债债券B 5.19% 61.48 100.88 0.00 (-0.03%)
6 005975 东方红配置精选混合C 5.10% 72.04 99.27 0.00 (-0.19%)
7 560010 广发中证1000ETF 5.02% 44.80 97.66 -10.40 (-0.92%)
8 159629 富国中证1000ETF 5.00% 44.45 97.21 -3.70 (-0.15%)
9 516300 华泰柏瑞中证1000ETF 4.96% 107.68 96.59 -54.88 (-2.38%)
10 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 4.86% 203.20 94.49 -13.20 (-0.12%)
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