农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)
(017325)公募FOF
0.9736
0.10%+0.0010
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：1.08%
- 最近一季：4.95%
- 最近半年：5.67%
- 今年以来：5.13%
- 最近一年：6.99%
- 最近两年：3.59%
- 最近三年：---
- 成立以来：-2.64%
- 成立日期：2023-02-09
- 基金经理：张梦珂
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.21亿元
- 投资风格：
- 管理公司：农银汇理
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
0.9736 |
0.9736 |
0.10% |
| 2 |
2025-09-24 |
0.9726 |
0.9726 |
0.39% |
| 3 |
2025-09-23 |
0.9688 |
0.9688 |
-0.10% |
| 4 |
2025-09-22 |
0.9698 |
0.9698 |
0.18% |
| 5 |
2025-09-19 |
0.9681 |
0.9681 |
-0.03% |
| 6 |
2025-09-18 |
0.9684 |
0.9684 |
-0.31% |
| 7 |
2025-09-17 |
0.9714 |
0.9714 |
0.24% |
| 8 |
2025-09-16 |
0.9691 |
0.9691 |
0.13% |
| 9 |
2025-09-15 |
0.9678 |
0.9678 |
0.04% |
| 10 |
2025-09-12 |
0.9674 |
0.9674 |
0.02% |
| 11 |
2025-09-11 |
0.9672 |
0.9672 |
0.56% |
| 12 |
2025-09-10 |
0.9618 |
0.9618 |
-0.08% |
| 13 |
2025-09-09 |
0.9626 |
0.9626 |
-0.15% |
| 14 |
2025-09-08 |
0.9640 |
0.9640 |
0.06% |
| 15 |
2025-09-05 |
0.9634 |
0.9634 |
0.61% |
| 16 |
2025-09-04 |
0.9576 |
0.9576 |
-0.51% |
| 17 |
2025-09-03 |
0.9625 |
0.9625 |
0.02% |
| 18 |
2025-09-02 |
0.9623 |
0.9623 |
-0.38% |
| 19 |
2025-09-01 |
0.9660 |
0.9660 |
0.28% |
| 20 |
2025-08-29 |
0.9633 |
0.9633 |
0.18% |