农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)
(017325)公募FOF
0.9736
0.10%+0.0010
单位净值 [2025-09-25]
0.9736
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：1.08%
- 最近一季：4.95%
- 最近半年：5.67%
- 今年以来：5.13%
- 最近一年：6.99%
- 最近两年：3.59%
- 最近三年：---
- 成立以来：-2.64%
- 成立日期：2023-02-09
- 基金经理：张梦珂
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.21亿元
- 投资风格：
- 管理公司：农银汇理
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 1.21 | 1.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.02% | 4.99% | 0.06 | 4.93% | 4.90% | 0.02 | 1.52% | 1.51% |
| 2024-09-30 | 1.39 | 1.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 4.36% | 4.32% | 0.07 | 5.33% | 5.27% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 1.53 | 1.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 10.72% | 11.75% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-31 | 1.74 | 1.72 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 10.71% | 11.60% | 0.05 | 2.91% | 2.89% |
| 2024-03-30 | 1.74 | 1.72 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 10.71% | 11.60% | 0.05 | 2.91% | 2.89% |
| 2023-12-31 | 2.19 | 2.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 9.03% | 9.15% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2023-09-30 | 2.29 | 2.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 6.58% | 8.89% | 0.07 | 3.14% | 3.06% |
| 2023-06-30 | 2.30 | 2.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 6.42% | 6.51% | 0.04 | 1.88% | 1.87% |