平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y
(017334)公募FOF
1.4233
0.49%+0.0070
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：3.64%
- 最近一季：13.26%
- 最近半年：14.14%
- 今年以来：19.12%
- 最近一年：24.49%
- 最近两年：8.68%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.57%
- 成立日期：2022-11-16
- 基金经理：高莺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.38亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.4233 |
1.4713 |
0.49% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.4163 |
1.4643 |
-0.25% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.4198 |
1.4678 |
0.41% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.4140 |
1.4620 |
0.00% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.4140 |
1.4620 |
-0.28% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.4180 |
1.4660 |
0.47% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.4114 |
1.4594 |
0.21% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.4084 |
1.4564 |
-0.03% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.4088 |
1.4568 |
0.05% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.4081 |
1.4561 |
1.13% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.3923 |
1.4403 |
0.41% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.3866 |
1.4346 |
-0.24% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.3899 |
1.4379 |
0.03% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.3895 |
1.4375 |
1.56% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.3682 |
1.4162 |
-1.49% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.3889 |
1.4369 |
-0.04% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.3895 |
1.4375 |
-1.01% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.4037 |
1.4517 |
0.75% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.3933 |
1.4413 |
0.05% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.3926 |
1.4406 |
0.91% |