银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y

季报日期:  2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	360013	光大保德信信用添益债券A	6.94%	1512.72	1544.49	新增
2	007509	华商润丰混合C	6.86%	605.06	1527.18	新增
3	163817	中银转债增强债券B	6.85%	562.27	1523.31	新增
4	006899	天弘弘丰增强回报C	6.83%	1308.51	1519.44	新增
5	008211	银华永盛债券	6.63%	1356.41	1475.77	新增
6	040022	华安可转债债券A	5.33%	622.88	1186.58	新增
7	511880	银华日利A	4.07%	9.06	906.57	新增
8	513650	南方标普500ETF(QDII)	3.47%	483.97	771.93	新增
9	004993	中欧可转债债券A	3.31%	587.54	736.42	新增
10	000194	银华信用四季红债券A	3.19%	645.58	709.36	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	360013	光大保德信信用添益债券A	6.94%	1512.72	1544.49		新增
2	007509	华商润丰混合C	6.86%	605.06	1527.18		新增
3	163817	中银转债增强债券B	6.85%	562.27	1523.31		新增
4	006899	天弘弘丰增强回报C	6.83%	1308.51	1519.44		新增
5	008211	银华永盛债券	6.63%	1356.41	1475.77		新增
6	040022	华安可转债债券A	5.33%	622.88	1186.58		新增
7	511880	银华日利A	4.07%	9.06	906.57		新增
8	513650	南方标普500ETF(QDII)	3.47%	483.97	771.93		新增
9	004993	中欧可转债债券A	3.31%	587.54	736.42		新增
10	000194	银华信用四季红债券A	3.19%	645.58	709.36		新增

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季报日期:  2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	513120	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	13.31%	3561.70	2959.77	新增
2	510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	5.62%	1303.36	1248.62	新增
3	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	4.58%	630.90	1018.90	新增
4	000628	大成高鑫股票A	4.30%	213.18	956.98	-116.87 (-2.52%)
5	004316	前海开源沪港深裕鑫A	4.13%	695.68	919.14	新增
6	009215	易方达瑞川混合A	3.65%	621.65	811.81	新增
7	110053	易方达安源中短债债券A	3.65%	789.30	810.77	-89.58 (-0.39%)
8	162414	华宝新机遇混合	3.21%	416.91	713.20	新增
9	012773	嘉实超短债债券A	2.90%	613.68	645.10	-516.68 (-2.44%)
10	006662	易方达安悦超短债债券A	2.87%	627.58	637.87	新增

季报日期: 2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	513120	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	13.31%	3561.70	2959.77		新增
2	510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	5.62%	1303.36	1248.62		新增
3	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	4.58%	630.90	1018.90		新增
4	000628	大成高鑫股票A	4.30%	213.18	956.98		-116.87 (-2.52%)
5	004316	前海开源沪港深裕鑫A	4.13%	695.68	919.14		新增
6	009215	易方达瑞川混合A	3.65%	621.65	811.81		新增
7	110053	易方达安源中短债债券A	3.65%	789.30	810.77		-89.58 (-0.39%)
8	162414	华宝新机遇混合	3.21%	416.91	713.20		新增
9	012773	嘉实超短债债券A	2.90%	613.68	645.10		-516.68 (-2.44%)
10	006662	易方达安悦超短债债券A	2.87%	627.58	637.87		新增

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季报日期:  2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	159996	国泰中证全指家用电器ETF	6.01%	1185.38	1332.37	新增
2	008488	华商恒益稳健混合	4.06%	905.33	901.44	-217.82 (-1.00%)
3	040022	华安可转债债券A	4.06%	511.16	900.66	0.00 (-0.12%)
4	563000	易方达MSCI中国A50互联互通ETF	3.43%	1018.94	761.15	新增
5	110053	易方达安源中短债债券A	3.26%	699.72	723.72	0.00 (-0.02%)
6	007509	华商润丰混合C	3.25%	379.66	721.73	0.00 (0.10%)
7	008809	安信民稳增长混合A	3.12%	490.75	691.52	0.00 (-0.23%)
8	511880	银华日利A	3.11%	6.84	690.41	8.90 (3.98%)
9	470058	汇添富可转换债券A	3.01%	375.00	668.22	新增
10	163816	中银转债增强债券A	2.81%	238.04	622.23	0.00 (-0.04%)

季报日期: 2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	159996	国泰中证全指家用电器ETF	6.01%	1185.38	1332.37		新增
2	008488	华商恒益稳健混合	4.06%	905.33	901.44		-217.82 (-1.00%)
3	040022	华安可转债债券A	4.06%	511.16	900.66		0.00 (-0.12%)
4	563000	易方达MSCI中国A50互联互通ETF	3.43%	1018.94	761.15		新增
5	110053	易方达安源中短债债券A	3.26%	699.72	723.72		0.00 (-0.02%)
6	007509	华商润丰混合C	3.25%	379.66	721.73		0.00 (0.10%)
7	008809	安信民稳增长混合A	3.12%	490.75	691.52		0.00 (-0.23%)
8	511880	银华日利A	3.11%	6.84	690.41		8.90 (3.98%)
9	470058	汇添富可转换债券A	3.01%	375.00	668.22		新增
10	163816	中银转债增强债券A	2.81%	238.04	622.23		0.00 (-0.04%)

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季报日期:  2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	511880	银华日利A	7.09%	15.74	1582.63	-4.66 (-2.36%)
2	040022	华安可转债债券A	3.94%	511.16	880.21	157.98 (1.05%)
3	007509	华商润丰混合C	3.35%	379.66	747.93	125.32 (0.74%)
4	110053	易方达安源中短债债券A	3.24%	699.72	723.02	新增
5	008488	华商恒益稳健混合	3.06%	687.51	683.59	381.01 (1.49%)
6	008809	安信民稳增长混合A	2.89%	490.75	644.65	-374.32 (-2.25%)
7	163816	中银转债增强债券A	2.77%	238.04	617.90	106.00 (1.07%)
8	202101	南方宝元债券A	2.69%	238.48	601.38	新增
9	020009	国泰金鹏蓝筹价值混合	2.64%	490.30	588.85	-299.77 (-1.69%)
10	009206	兴银丰运稳益回报混合C	2.44%	444.40	545.95	161.20 (0.75%)

季报日期: 2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	511880	银华日利A	7.09%	15.74	1582.63		-4.66 (-2.36%)
2	040022	华安可转债债券A	3.94%	511.16	880.21		157.98 (1.05%)
3	007509	华商润丰混合C	3.35%	379.66	747.93		125.32 (0.74%)
4	110053	易方达安源中短债债券A	3.24%	699.72	723.02		新增
5	008488	华商恒益稳健混合	3.06%	687.51	683.59		381.01 (1.49%)
6	008809	安信民稳增长混合A	2.89%	490.75	644.65		-374.32 (-2.25%)
7	163816	中银转债增强债券A	2.77%	238.04	617.90		106.00 (1.07%)
8	202101	南方宝元债券A	2.69%	238.48	601.38		新增
9	020009	国泰金鹏蓝筹价值混合	2.64%	490.30	588.85		-299.77 (-1.69%)
10	009206	兴银丰运稳益回报混合C	2.44%	444.40	545.95		161.20 (0.75%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	040022	华安可转债债券A	4.99%	669.14	1170.32	0.00 (-0.05%)
2	511880	银华日利A	4.73%	11.08	1109.04	新增
3	008488	华商恒益稳健混合	4.55%	1068.52	1065.74	-91.01 (-0.44%)
4	519197	万家颐达A	4.52%	979.67	1059.03	0.00 (-0.19%)
5	013360	华夏磐泰混合C	4.14%	689.05	971.56	新增
6	007509	华商润丰混合C	4.09%	504.98	959.96	0.00 (-0.04%)
7	163816	中银转债增强债券A	3.84%	344.04	899.42	新增
8	009668	鹏华安庆混合C	3.40%	694.68	797.42	0.00 (-0.07%)
9	100051	富国可转换债券A	3.28%	392.99	768.30	新增
10	009206	兴银丰运稳益回报混合C	3.19%	605.60	749.01	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	040022	华安可转债债券A	4.99%	669.14	1170.32		0.00 (-0.05%)
2	511880	银华日利A	4.73%	11.08	1109.04		新增
3	008488	华商恒益稳健混合	4.55%	1068.52	1065.74		-91.01 (-0.44%)
4	519197	万家颐达A	4.52%	979.67	1059.03		0.00 (-0.19%)
5	013360	华夏磐泰混合C	4.14%	689.05	971.56		新增
6	007509	华商润丰混合C	4.09%	504.98	959.96		0.00 (-0.04%)
7	163816	中银转债增强债券A	3.84%	344.04	899.42		新增
8	009668	鹏华安庆混合C	3.40%	694.68	797.42		0.00 (-0.07%)
9	100051	富国可转换债券A	3.28%	392.99	768.30		新增
10	009206	兴银丰运稳益回报混合C	3.19%	605.60	749.01		新增

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季报日期:  2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	001316	安信稳健增值混合A	5.55%	846.48	1349.29	0.00 (-0.38%)
2	040022	华安可转债债券A	4.94%	669.14	1203.11	-139.30 (-1.19%)
3	519197	万家颐达A	4.33%	979.67	1052.86	-300.35 (-1.26%)
4	360014	光大保德信信用添益债券C	4.30%	1043.05	1046.18	-198.38 (-0.83%)
5	006898	天弘弘丰增强回报A	4.23%	884.85	1028.20	-131.96 (-0.81%)
6	008488	华商恒益稳健混合	4.11%	977.51	999.01	-75.76 (-0.41%)
7	007509	华商润丰混合C	4.05%	504.98	984.71	-44.05 (-0.20%)
8	008456	招商瑞阳混合A	3.84%	734.61	934.42	-239.86 (-1.40%)
9	001603	易方达安盈回报混合A	3.58%	405.20	871.59	新增
10	009668	鹏华安庆混合C	3.33%	694.68	811.39	-299.96 (-1.48%)

季报日期: 2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	001316	安信稳健增值混合A	5.55%	846.48	1349.29		0.00 (-0.38%)
2	040022	华安可转债债券A	4.94%	669.14	1203.11		-139.30 (-1.19%)
3	519197	万家颐达A	4.33%	979.67	1052.86		-300.35 (-1.26%)
4	360014	光大保德信信用添益债券C	4.30%	1043.05	1046.18		-198.38 (-0.83%)
5	006898	天弘弘丰增强回报A	4.23%	884.85	1028.20		-131.96 (-0.81%)
6	008488	华商恒益稳健混合	4.11%	977.51	999.01		-75.76 (-0.41%)
7	007509	华商润丰混合C	4.05%	504.98	984.71		-44.05 (-0.20%)
8	008456	招商瑞阳混合A	3.84%	734.61	934.42		-239.86 (-1.40%)
9	001603	易方达安盈回报混合A	3.58%	405.20	871.59		新增
10	009668	鹏华安庆混合C	3.33%	694.68	811.39		-299.96 (-1.48%)

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季报日期:  2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	001316	安信稳健增值混合A	5.17%	846.48	1323.22	0.00 (-0.13%)
2	000109	富国稳健增强债券C	4.68%	992.77	1196.28	0.00 (0.13%)
3	007509	华商润丰混合C	3.85%	460.93	984.08	新增
4	040022	华安可转债债券A	3.75%	529.84	960.07	新增
5	008488	华商恒益稳健混合	3.70%	901.75	947.38	新增
6	360014	光大保德信信用添益债券C	3.47%	844.66	888.59	新增
7	006898	天弘弘丰增强回报A	3.42%	752.89	875.77	-37.78 (-0.12%)
8	002016	南方荣光灵活配置混合C	3.32%	558.73	848.72	0.00 (-0.06%)
9	001580	南方利安灵活配置混合C	3.16%	549.83	807.20	0.00 (-0.08%)
10	519197	万家颐达A	3.07%	679.33	783.94	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	001316	安信稳健增值混合A	5.17%	846.48	1323.22		0.00 (-0.13%)
2	000109	富国稳健增强债券C	4.68%	992.77	1196.28		0.00 (0.13%)
3	007509	华商润丰混合C	3.85%	460.93	984.08		新增
4	040022	华安可转债债券A	3.75%	529.84	960.07		新增
5	008488	华商恒益稳健混合	3.70%	901.75	947.38		新增
6	360014	光大保德信信用添益债券C	3.47%	844.66	888.59		新增
7	006898	天弘弘丰增强回报A	3.42%	752.89	875.77		-37.78 (-0.12%)
8	002016	南方荣光灵活配置混合C	3.32%	558.73	848.72		0.00 (-0.06%)
9	001580	南方利安灵活配置混合C	3.16%	549.83	807.20		0.00 (-0.08%)
10	519197	万家颐达A	3.07%	679.33	783.94		新增

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季报日期:  2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	001316	安信稳健增值混合A	5.04%	846.48	1309.84	0.00 (0.06%)
2	000109	富国稳健增强债券C	4.81%	992.77	1251.88	新增
3	004933	招商丰拓灵活混合C	4.73%	751.63	1231.32	-157.11 (-1.07%)
4	001338	安信稳健增值混合C	3.83%	650.73	997.51	新增
5	001761	广发安宏回报混合A	3.77%	854.46	980.24	-679.17 (-3.00%)
6	008025	汇添富稳健增长混合A	3.67%	786.25	954.98	371.01 (1.68%)
7	006898	天弘弘丰增强回报A	3.30%	715.11	857.71	-245.73 (-1.20%)
8	002016	南方荣光灵活配置混合C	3.26%	558.73	847.04	新增
9	006102	浙商丰利增强债券	3.15%	449.46	818.91	496.61 (3.46%)
10	001580	南方利安灵活配置混合C	3.08%	549.83	800.55	新增

季报日期: 2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	001316	安信稳健增值混合A	5.04%	846.48	1309.84		0.00 (0.06%)
2	000109	富国稳健增强债券C	4.81%	992.77	1251.88		新增
3	004933	招商丰拓灵活混合C	4.73%	751.63	1231.32		-157.11 (-1.07%)
4	001338	安信稳健增值混合C	3.83%	650.73	997.51		新增
5	001761	广发安宏回报混合A	3.77%	854.46	980.24		-679.17 (-3.00%)
6	008025	汇添富稳健增长混合A	3.67%	786.25	954.98		371.01 (1.68%)
7	006898	天弘弘丰增强回报A	3.30%	715.11	857.71		-245.73 (-1.20%)
8	002016	南方荣光灵活配置混合C	3.26%	558.73	847.04		新增
9	006102	浙商丰利增强债券	3.15%	449.46	818.91		496.61 (3.46%)
10	001580	南方利安灵活配置混合C	3.08%	549.83	800.55		新增

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季报日期:  2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006102	浙商丰利增强债券	6.61%	946.07	1685.32	449.46 (新增)
2	008025	汇添富稳健增长混合A	5.35%	1157.26	1362.79	0.00 (新增)
3	001316	安信稳健增值混合A	5.10%	846.48	1300.11	0.00 (新增)
4	001347	富国新收益灵活配置混合C	4.86%	670.52	1239.79	0.00 (新增)
5	511880	银华日利A	3.99%	10.16	1016.93	2.42 (新增)
6	110053	易方达安源中短债债券A	3.93%	916.14	1000.98	0.00 (新增)
7	004933	招商丰拓灵活混合C	3.66%	594.52	932.56	0.00 (新增)
8	006893	汇添富丰利短债A	3.55%	826.54	904.15	0.00 (新增)
9	000286	银华信用季季红债券A	3.53%	862.19	900.48	-1000.00 (新增)
10	003655	信澳新财富混合	2.56%	421.12	651.89	0.00 (新增)

季报日期: 2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006102	浙商丰利增强债券	6.61%	946.07	1685.32		449.46 (新增)
2	008025	汇添富稳健增长混合A	5.35%	1157.26	1362.79		0.00 (新增)
3	001316	安信稳健增值混合A	5.10%	846.48	1300.11		0.00 (新增)
4	001347	富国新收益灵活配置混合C	4.86%	670.52	1239.79		0.00 (新增)
5	511880	银华日利A	3.99%	10.16	1016.93		2.42 (新增)
6	110053	易方达安源中短债债券A	3.93%	916.14	1000.98		0.00 (新增)
7	004933	招商丰拓灵活混合C	3.66%	594.52	932.56		0.00 (新增)
8	006893	汇添富丰利短债A	3.55%	826.54	904.15		0.00 (新增)
9	000286	银华信用季季红债券A	3.53%	862.19	900.48		-1000.00 (新增)
10	003655	信澳新财富混合	2.56%	421.12	651.89		0.00 (新增)

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