平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y
(017336)公募FOF
1.1322
0.25%+0.0028
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.03%
- 最近一季：3.49%
- 最近半年：5.47%
- 今年以来：7.22%
- 最近一年：8.82%
- 最近两年：10.32%
- 最近三年：---
- 成立以来：14.08%
- 成立日期：2022-11-16
- 基金经理：高莺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.94亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.1322 |
1.1532 |
0.25% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.1294 |
1.1504 |
-0.13% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.1309 |
1.1519 |
0.12% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.1295 |
1.1505 |
-0.03% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.1298 |
1.1508 |
-0.16% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.1316 |
1.1526 |
0.19% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.1294 |
1.1504 |
0.12% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.1280 |
1.1490 |
0.05% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.1274 |
1.1484 |
0.09% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.1264 |
1.1474 |
0.17% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.1245 |
1.1455 |
0.07% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.1237 |
1.1447 |
0.01% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.1236 |
1.1446 |
0.11% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.1224 |
1.1434 |
0.40% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.1179 |
1.1389 |
-0.23% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.1205 |
1.1415 |
-0.07% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.1213 |
1.1423 |
-0.21% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.1237 |
1.1447 |
0.19% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.1216 |
1.1426 |
0.03% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.1213 |
1.1423 |
0.02% |