平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y
(017336)公募FOF
1.1322
0.25%+0.0028
单位净值 [2025-09-24]
1.1532
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.03%
- 最近一季：3.49%
- 最近半年：5.47%
- 今年以来：7.22%
- 最近一年：8.82%
- 最近两年：10.32%
- 最近三年：---
- 成立以来：14.08%
- 成立日期：2022-11-16
- 基金经理：高莺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.94亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 1.94 | 1.90 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 8.27% | 10.13% | 0.01 | 0.47% | 0.46% |
| 2024-09-30 | 2.02 | 1.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 6.98% | 8.10% | 0.01 | 0.36% | 0.35% |
| 2024-06-30 | 2.14 | 2.07 | 0.01 | 0.44% | 0.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 9.25% | 12.55% | 0.02 | 1.15% | 1.11% |
| 2024-03-31 | 2.28 | 2.22 | 0.01 | 0.63% | 0.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 6.28% | 8.97% | 0.15 | 6.70% | 6.50% |
| 2024-03-30 | 2.28 | 2.22 | 0.01 | 0.63% | 0.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 6.28% | 8.97% | 0.15 | 6.70% | 6.50% |
| 2023-12-31 | 2.28 | 2.21 | 0.02 | 0.81% | 0.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 7.86% | 10.65% | 0.07 | 3.23% | 3.13% |
| 2023-09-30 | 2.14 | 2.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 5.36% | 8.87% | 0.01 | 0.68% | 0.65% |
| 2023-06-30 | 2.33 | 2.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 5.68% | 6.17% | 0.08 | 3.61% | 3.59% |
| 2023-03-31 | 2.69 | 2.64 | 0.01 | 0.34% | 0.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 7.72% | 9.46% | 0.02 | 0.73% | 0.72% |
| 2023-03-30 | 2.69 | 2.64 | 0.01 | 0.34% | 0.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 7.72% | 9.46% | 0.02 | 0.73% | 0.72% |
| 2022-12-31 | 2.90 | 2.86 | 0.01 | 0.49% | 0.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.38 | 12.05% | 13.06% | 0.01 | 0.36% | 0.36% |