易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y
(017340)公募FOF
1.1181
0.89%+0.0100
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：4.91%
- 最近一季：15.78%
- 最近半年：15.42%
- 今年以来：18.17%
- 最近一年：28.58%
- 最近两年：18.11%
- 最近三年：---
- 成立以来：21.43%
- 成立日期：2022-11-17
- 基金经理：汪玲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.40亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.1181 |
1.1181 |
0.89% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.1082 |
1.1082 |
-0.19% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.1103 |
1.1103 |
0.46% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.1052 |
1.1052 |
0.10% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.1041 |
1.1041 |
-0.31% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.1075 |
1.1075 |
0.54% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.1016 |
1.1016 |
0.26% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0987 |
1.0987 |
0.00% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0987 |
1.0987 |
-0.10% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0998 |
1.0998 |
1.47% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0839 |
1.0839 |
0.26% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0811 |
1.0811 |
-0.47% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0862 |
1.0862 |
0.18% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0843 |
1.0843 |
1.81% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0650 |
1.0650 |
-1.71% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0835 |
1.0835 |
0.01% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0834 |
1.0834 |
-1.19% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0964 |
1.0964 |
0.92% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0864 |
1.0864 |
0.42% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0819 |
1.0819 |
1.09% |