摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y
(017342)公募FOF
1.3584
0.81%+0.0110
单位净值 [2025-09-24]
1.3584
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：3.14%
- 最近一季：12.33%
- 最近半年：12.41%
- 今年以来：15.54%
- 最近一年：27.47%
- 最近两年：13.54%
- 最近三年：---
- 成立以来：15.63%
- 成立日期：2022-11-17
- 基金经理：吴春杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.27亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 1.27 | 1.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 5.82% | 6.04% | 0.05 | 3.74% | 3.73% | 0.05 | 3.63% | 3.62% |
| 2024-09-30 | 1.24 | 1.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 4.07% | 4.05% | 0.01 | 1.15% | 1.15% | 0.01 | 0.53% | 0.54% |
| 2024-06-30 | 1.18 | 1.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 4.25% | 4.23% | 0.03 | 2.28% | 2.27% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-03-31 | 1.19 | 1.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 4.22% | 4.17% | 0.02 | 2.04% | 2.01% | 0.05 | 4.37% | 4.32% |
| 2024-03-30 | 1.19 | 1.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 4.22% | 4.17% | 0.02 | 2.04% | 2.01% | 0.05 | 4.37% | 4.32% |
| 2023-12-31 | 1.18 | 1.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.05% | 5.02% | 0.00 | 0.39% | 0.39% | 0.01 | 0.53% | 0.54% |
| 2023-09-30 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 4.99% | 4.97% | 0.01 | 0.59% | 0.59% | 0.00 | 0.20% | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 5.10% | 5.08% | 0.00 | 0.29% | 0.29% | 0.00 | 0.08% | 0.07% |
| 2023-03-31 | 1.44 | 1.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 4.77% | 4.71% | 0.03 | 2.12% | 2.09% | 0.01 | 0.54% | 0.53% |
| 2023-03-30 | 1.44 | 1.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 4.77% | 4.71% | 0.03 | 2.12% | 2.09% | 0.01 | 0.54% | 0.53% |
| 2022-12-31 | 1.48 | 1.42 | 0.01 | 0.92% | 0.89% | 0.07 | 4.73% | 4.56% | 0.06 | 4.39% | 4.23% | 0.03 | 2.23% | 2.15% |