华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y

(017347)公募FOF
+添加自选
1.1877 0.31%+0.0037
单位净值 [2025-09-24]
1.1877
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：0.63%
  • 最近一季：3.38%
  • 最近半年：4.24%
  • 今年以来：4.79%
  • 最近一年：9.05%
  • 最近两年：7.94%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：9.40%
  • 成立日期：2022-11-16
  • 基金经理：何移直 杨志远
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：3.88亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：华安
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 040040 华安纯债债券A 11.82% 4164.05 4501.75 800.00 (-2.02%)
2 015736 长盛盛裕纯债D 8.84% 3220.39 3367.88 0.00 (-2.72%)
3 003847 华安鼎丰债券发起式A 8.70% 2811.17 3315.49 2300.00 (2.23%)
4 006596 国泰聚禾纯债债券 7.74% 2710.54 2947.18 0.00 (-2.42%)
5 400030 东方添益债券 6.37% 1766.70 2427.44 500.00 (-0.78%)
6 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 5.84% 1316.09 2224.59 新增
7 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 4.92% 1734.22 1873.31 新增
8 040023 华安可转债债券B 4.24% 892.03 1615.47 168.42 (-0.85%)
9 006338 华安安浦债券C 3.14% 1191.12 1196.96 新增
10 007360 易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币) 3.10% 1014.93 1181.58 新增
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 003847 华安鼎丰债券发起式A 10.93% 5111.17 5949.91 0.00 (-0.51%)
2 040040 华安纯债债券A 9.80% 4964.05 5333.87 0.00 (-0.36%)
3 015736 长盛盛裕纯债D 6.12% 3220.39 3329.56 0.00 (-0.22%)
4 400030 东方添益债券 5.59% 2266.70 3043.50 0.00 (-0.24%)
5 006596 国泰聚禾纯债债券 5.32% 2710.54 2894.05 0.00 (-0.25%)
6 018223 华安添荣中短债C 4.65% 2369.52 2533.01 -310.99 (-0.78%)
7 001342 易方达新享混合A 3.63% 1264.62 1974.08 0.00 (-0.23%)
8 002015 南方荣光灵活配置混合A 3.45% 1195.18 1878.83 0.00 (-0.14%)
9 040023 华安可转债债券B 3.39% 1060.45 1844.12 -122.58 (-0.62%)
10 003637 安信永鑫增强债券A 2.96% 1495.18 1610.01 0.00 (-0.20%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 003847 华安鼎丰债券发起式A 10.42% 5111.17 5932.53 -44.01 (-1.02%)
2 040040 华安纯债债券A 9.44% 4964.05 5372.09 0.00 (-0.85%)
3 008207 国泰合融纯债债券A 7.78% 4005.09 4426.83 0.00 (-0.76%)
4 015736 长盛盛裕纯债D 5.90% 3220.39 3355.96 0.00 (-0.53%)
5 400030 东方添益债券 5.35% 2266.70 3044.63 0.00 (-0.56%)
6 006596 国泰聚禾纯债债券 5.07% 2710.54 2887.54 -472.85 (-1.30%)
7 018223 华安添荣中短债C 3.87% 2058.52 2200.36 新增
8 001342 易方达新享混合A 3.40% 1264.62 1936.14 新增
9 002015 南方荣光灵活配置混合A 3.31% 1195.18 1884.09 新增
10 040023 华安可转债债券B 2.77% 937.87 1573.75 新增
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 003847 华安鼎丰债券发起式A 9.40% 5067.15 5851.55 0.00 (-0.79%)
2 040040 华安纯债债券A 8.59% 4964.05 5350.74 0.00 (-0.65%)
3 008207 国泰合融纯债债券A 7.02% 4005.09 4368.35 0.00 (-0.59%)
4 012295 华安锦灏金融债定开债 6.46% 3964.76 4023.04 新增
5 015736 长盛盛裕纯债D 5.37% 3220.39 3341.47 0.00 (-0.41%)
6 400030 东方添益债券 4.79% 2266.70 2981.84 0.00 (-0.42%)
7 519782 交银裕隆纯债债券A 4.60% 2112.94 2866.00 0.00 (-0.38%)
8 016468 华安鼎丰债券发起式C 3.79% 2055.22 2360.00 0.00 (-0.32%)
9 006596 国泰聚禾纯债债券 3.77% 2237.69 2346.22 0.00 (-0.32%)
10 006338 华安安浦债券C 3.42% 2191.12 2130.21 0.00 (-0.28%)
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