工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y

(017351)公募FOF
+添加自选
1.2153 0.63%+0.0076
单位净值 [2023-04-28]
1.2153
累计净值 [2023-04-28]
  • 最近一月：-0.42%
  • 最近一季：---
  • 最近半年：---
  • 今年以来：1.29%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：---
  • 成立日期：2022-11-16
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：工银
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2023-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 164808 工银四季收益债券A 8.31% 2058.55 2217.88 1500.00 (6.15%)
2 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 7.50% 1224.68 2002.47 新增
3 531017 建信双息红利债券C 4.46% 1192.77 1190.39 0.00 (0.19%)
4 360014 光大保德信信用添益债券C 4.36% 1205.08 1162.90 0.00 (0.17%)
5 002910 易方达供给改革混合 3.64% 376.60 971.38 -10.75 (0.09%)
6 003359 大成中证360互联网+大数据100指数C 3.25% 411.19 867.20 0.00 (-0.18%)
7 002872 华夏智胜价值成长股票C 3.17% 569.24 847.43 0.00 (0.07%)
8 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 3.10% 635.55 827.56 新增
9 000893 工银创新动力股票 2.94% 781.98 785.10 0.00 (0.18%)
10 485007 工银添利债券B 2.88% 600.18 769.92 0.00 (0.09%)
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季报日期:  2023-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 164808 工银四季收益债券A 14.46% 3558.55 3853.90 0.00 (-0.41%)
2 531017 建信双息红利债券C 4.65% 1192.77 1240.49 0.00 (0.02%)
3 360014 光大保德信信用添益债券C 4.53% 1205.08 1208.69 0.00 (0.08%)
4 002910 易方达供给改革混合 3.73% 365.85 994.21 121.95 (1.13%)
5 002872 华夏智胜价值成长股票C 3.24% 569.24 862.57 0.00 (-0.02%)
6 000893 工银创新动力股票 3.12% 781.98 831.24 0.00 (-0.08%)
7 003359 大成中证360互联网+大数据100指数C 3.07% 411.19 817.04 0.00 (0.01%)
8 485007 工银添利债券B 2.97% 600.18 792.12 0.00 (-0.09%)
9 512690 鹏华中证酒ETF 2.69% 920.23 715.94 62.23 (0.04%)
10 515100 景顺长城中证红利低波动100ETF 2.68% 400.57 713.42 -227.49 (-1.60%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 164808 工银四季收益债券A 14.05% 3558.55 3863.51 0.00 (-0.16%)
2 002910 易方达供给改革混合 4.86% 487.81 1335.17 -128.77 (-1.28%)
3 531017 建信双息红利债券C 4.67% 1192.77 1284.62 新增
4 360014 光大保德信信用添益债券C 4.61% 1205.08 1267.74 新增
5 002872 华夏智胜价值成长股票C 3.22% 569.24 885.62 新增
6 003359 大成中证360互联网+大数据100指数C 3.08% 411.19 845.82 0.00 (-0.21%)
7 000893 工银创新动力股票 3.04% 781.98 835.93 -91.60 (-0.45%)
8 485007 工银添利债券B 2.88% 600.18 790.98 0.00 (-0.05%)
9 015386 中银主题策略混合C 2.76% 173.76 760.20 新增
10 512690 鹏华中证酒ETF 2.73% 982.46 750.60 739.19 (2.99%)
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季报日期:  2023-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 164808 工银四季收益债券A 13.89% 3558.55 3846.08 0.00 (新增)
2 000403 工银纯债债券B 7.90% 1899.84 2188.62 871.23 (新增)
3 512690 鹏华中证酒ETF 5.72% 1721.65 1583.92 320.25 (新增)
4 002943 广发多因子混合 3.73% 299.09 1031.73 134.60 (新增)
5 002910 易方达供给改革混合 3.58% 359.04 990.72 162.41 (新增)
6 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 3.56% 460.58 984.72 308.17 (新增)
7 511880 银华日利A 2.97% 8.17 821.35 0.00 (新增)
8 003359 大成中证360互联网+大数据100指数C 2.87% 411.19 796.07 0.00 (新增)
9 485007 工银添利债券B 2.83% 600.18 783.06 0.00 (新增)
10 000893 工银创新动力股票 2.59% 690.38 715.92 156.04 (新增)
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