工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y

(017353)公募FOF
+添加自选
1.5393 2.16%+0.0333
单位净值 [2025-09-24]
1.5393
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：4.77%
  • 最近一季：22.70%
  • 最近半年：25.78%
  • 今年以来：38.56%
  • 最近一年：52.54%
  • 最近两年：21.85%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：21.62%
  • 成立日期：2022-11-16
  • 基金经理：徐心远
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：4.41亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：工银瑞信
实时情况
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002517 恺英网络 0.56% 11.87 333.31 7.29% 11.87 (100.00%)
2 06682 第四范式 0.53% 4.98 315.33 6.89% -0.30 (-5.68%)
3 01357 美图公司 0.51% 36.40 307.94 6.73% -2.35 (-6.06%)
4 00268 金蝶国际 0.50% 18.60 297.60 6.50% 2.10 (12.73%)
5 600030 中信证券 0.49% 9.84 294.22 6.43% 9.84 (100.00%)
6 300059 东方财富 0.48% 10.67 289.37 6.33% 10.67 (100.00%)
7 02533 黑芝麻智能 0.38% 12.00 227.04 4.96% 12.00 (100.00%)
8 06181 老铺黄金 0.36% 0.33 214.51 4.69% 0.33 (100.00%)
9 00909 明源云 0.36% 64.00 215.68 4.71% 64.00 (100.00%)
10 002230 科大讯飞 0.32% 3.48 195.05 4.26% 3.48 (100.00%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 603801 志邦家居 0.94% 41.15 398.74 12.13% 0.00 (新增)
2 002572 索菲亚 0.91% 27.38 383.59 11.67% 0.00 (新增)
3 603833 欧派家居 0.87% 6.52 368.05 11.20% 0.00 (新增)
4 01357 美图公司 0.75% 38.75 318.91 9.70% 0.00 (新增)
5 03888 金山软件 0.64% 7.30 272.29 8.28% 0.00 (新增)
6 03896 金山云 0.63% 44.00 266.64 8.11% 0.00 (新增)
7 06682 第四范式 0.59% 5.28 247.47 7.53% 0.00 (新增)
8 00268 金蝶国际 0.55% 16.50 232.32 7.07% 0.00 (新增)
9 601336 新华保险 0.52% 3.78 221.13 6.73% 0.00 (新增)
10 09660 地平线机器人-W 0.42% 30.30 179.38 5.46% 0.00 (新增)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 603737 三棵树 0.85% 6.25 321.31 12.41% 6.25 (100.00%)
2 002497 雅化集团 0.83% 25.93 315.05 12.17% 25.93 (100.00%)
3 603801 志邦家居 0.80% 25.83 304.28 11.76% 25.83 (100.00%)
4 002572 索菲亚 0.63% 14.74 238.05 9.20% 14.74 (100.00%)
5 01209 华润万象生活 0.56% 6.74 213.66 8.25% 6.74 (100.00%)
6 02869 绿城服务 0.54% 52.60 206.19 7.97% 52.60 (100.00%)
7 603833 欧派家居 0.54% 3.28 204.93 7.92% 3.28 (100.00%)
8 01908 建发国际集团 0.53% 13.40 200.33 7.74% 13.40 (100.00%)
9 002372 伟星新材 0.47% 15.05 180.15 6.96% 15.05 (100.00%)
10 000786 北新建材 0.47% 6.19 180.13 6.96% 6.19 (100.00%)
显示全部持仓明细>>