工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y

季报日期:  2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	512890	华泰柏瑞中证红利低波ETF	5.07%	1335.56	1501.17	新增
2	018561	中信保诚多策略混合(LOF)C	4.83%	938.20	1430.85	新增
3	513180	华夏恒生科技ETF(QDII)	4.80%	2323.68	1419.77	-547.56 (-0.88%)
4	159792	富国中证港股通互联网ETF	4.66%	1983.39	1378.46	新增
5	513050	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	4.53%	1150.76	1341.79	-281.80 (-0.63%)
6	513330	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	4.30%	3054.38	1273.68	-613.41 (-0.31%)
7	159636	工银瑞信国证港股通科技30ETF	4.28%	1231.87	1267.59	-156.52 (-0.55%)
8	515880	国泰中证全指通信设备ETF	3.94%	854.40	1165.40	新增
9	588050	工银瑞信上证科创板50成份ETF	3.52%	1022.89	1042.32	新增
10	163817	中银转债增强债券B	3.43%	374.30	1014.04	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	512890	华泰柏瑞中证红利低波ETF	5.07%	1335.56	1501.17		新增
2	018561	中信保诚多策略混合(LOF)C	4.83%	938.20	1430.85		新增
3	513180	华夏恒生科技ETF(QDII)	4.80%	2323.68	1419.77		-547.56 (-0.88%)
4	159792	富国中证港股通互联网ETF	4.66%	1983.39	1378.46		新增
5	513050	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	4.53%	1150.76	1341.79		-281.80 (-0.63%)
6	513330	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	4.30%	3054.38	1273.68		-613.41 (-0.31%)
7	159636	工银瑞信国证港股通科技30ETF	4.28%	1231.87	1267.59		-156.52 (-0.55%)
8	515880	国泰中证全指通信设备ETF	3.94%	854.40	1165.40		新增
9	588050	工银瑞信上证科创板50成份ETF	3.52%	1022.89	1042.32		新增
10	163817	中银转债增强债券B	3.43%	374.30	1014.04		新增

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季报日期:  2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	159726	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	5.65%	1525.62	1646.14	-991.88 (-3.66%)
2	159691	工银瑞信中证港股通高股息精选ETF	5.15%	1317.15	1500.23	-1127.68 (-4.31%)
3	002207	前海开源金银珠宝混合C	4.39%	808.11	1279.23	-353.69 (-1.84%)
4	513330	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	3.99%	2440.97	1161.90	-818.27 (-1.79%)
5	011741	博时成长精选混合C	3.94%	1284.20	1147.94	-265.71 (-0.65%)
6	513180	华夏恒生科技ETF(QDII)	3.92%	1776.12	1142.05	-986.41 (-2.46%)
7	020199	万家双引擎灵活配置混合C	3.90%	494.84	1136.05	-179.57 (-1.25%)
8	513050	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	3.90%	868.96	1134.86	新增
9	159636	工银瑞信国证港股通科技30ETF	3.73%	1075.35	1087.18	-269.03 (-1.38%)
10	008262	招商研究优选股票C	3.59%	850.00	1045.84	-52.94 (-0.20%)

季报日期: 2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	159726	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	5.65%	1525.62	1646.14		-991.88 (-3.66%)
2	159691	工银瑞信中证港股通高股息精选ETF	5.15%	1317.15	1500.23		-1127.68 (-4.31%)
3	002207	前海开源金银珠宝混合C	4.39%	808.11	1279.23		-353.69 (-1.84%)
4	513330	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	3.99%	2440.97	1161.90		-818.27 (-1.79%)
5	011741	博时成长精选混合C	3.94%	1284.20	1147.94		-265.71 (-0.65%)
6	513180	华夏恒生科技ETF(QDII)	3.92%	1776.12	1142.05		-986.41 (-2.46%)
7	020199	万家双引擎灵活配置混合C	3.90%	494.84	1136.05		-179.57 (-1.25%)
8	513050	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	3.90%	868.96	1134.86		新增
9	159636	工银瑞信国证港股通科技30ETF	3.73%	1075.35	1087.18		-269.03 (-1.38%)
10	008262	招商研究优选股票C	3.59%	850.00	1045.84		-52.94 (-0.20%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	161725	招商中证白酒指数A	5.61%	1838.72	1488.26	-166.58 (-0.39%)
2	512890	华泰柏瑞中证红利低波ETF	5.59%	1400.10	1482.71	新增
3	005905	华泰保兴成长优选C	4.54%	772.90	1203.48	-157.01 (-1.39%)
4	008262	招商研究优选股票C	3.39%	797.06	899.48	新增
5	018003	南方兴盛先锋灵活配置混合C	3.37%	540.53	895.07	新增
6	011741	博时成长精选混合C	3.29%	1018.49	872.84	新增
7	002170	东吴移动互联混合C	3.15%	289.50	835.98	新增
8	015389	宝盈转型动力混合C	2.97%	773.27	789.20	新增
9	014162	万家人工智能混合C	2.90%	373.64	770.52	-40.94 (-0.69%)
10	020199	万家双引擎灵活配置混合C	2.65%	315.27	703.05	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	161725	招商中证白酒指数A	5.61%	1838.72	1488.26		-166.58 (-0.39%)
2	512890	华泰柏瑞中证红利低波ETF	5.59%	1400.10	1482.71		新增
3	005905	华泰保兴成长优选C	4.54%	772.90	1203.48		-157.01 (-1.39%)
4	008262	招商研究优选股票C	3.39%	797.06	899.48		新增
5	018003	南方兴盛先锋灵活配置混合C	3.37%	540.53	895.07		新增
6	011741	博时成长精选混合C	3.29%	1018.49	872.84		新增
7	002170	东吴移动互联混合C	3.15%	289.50	835.98		新增
8	015389	宝盈转型动力混合C	2.97%	773.27	789.20		新增
9	014162	万家人工智能混合C	2.90%	373.64	770.52		-40.94 (-0.69%)
10	020199	万家双引擎灵活配置混合C	2.65%	315.27	703.05		新增

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季报日期:  2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	161725	招商中证白酒指数A	5.22%	1672.14	1591.04	-132.71 (-0.48%)
2	003359	大成中证360互联网+大数据100指数C	4.17%	680.52	1268.89	47.92 (0.81%)
3	005905	华泰保兴成长优选C	3.15%	615.89	958.13	-197.33 (-1.13%)
4	011726	安信新常态股票C	3.05%	639.63	930.47	55.48 (0.08%)
5	512690	鹏华中证酒ETF	2.82%	1241.86	858.13	246.94 (0.52%)
6	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	2.51%	515.74	765.36	新增
7	519197	万家颐达A	2.37%	757.66	722.28	583.00 (2.33%)
8	014162	万家人工智能混合C	2.21%	332.70	673.95	-123.21 (-0.95%)
9	003835	鹏华沪深港新兴成长混合A	2.15%	555.78	654.71	26.00 (0.34%)
10	513180	华夏恒生科技ETF(QDII)	2.05%	1320.30	625.82	-826.93 (-1.25%)

季报日期: 2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	161725	招商中证白酒指数A	5.22%	1672.14	1591.04		-132.71 (-0.48%)
2	003359	大成中证360互联网+大数据100指数C	4.17%	680.52	1268.89		47.92 (0.81%)
3	005905	华泰保兴成长优选C	3.15%	615.89	958.13		-197.33 (-1.13%)
4	011726	安信新常态股票C	3.05%	639.63	930.47		55.48 (0.08%)
5	512690	鹏华中证酒ETF	2.82%	1241.86	858.13		246.94 (0.52%)
6	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	2.51%	515.74	765.36		新增
7	519197	万家颐达A	2.37%	757.66	722.28		583.00 (2.33%)
8	014162	万家人工智能混合C	2.21%	332.70	673.95		-123.21 (-0.95%)
9	003835	鹏华沪深港新兴成长混合A	2.15%	555.78	654.71		26.00 (0.34%)
10	513180	华夏恒生科技ETF(QDII)	2.05%	1320.30	625.82		-826.93 (-1.25%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003359	大成中证360互联网+大数据100指数C	4.98%	728.44	1536.27	-132.78 (-1.12%)
2	161725	招商中证白酒指数A	4.74%	1539.43	1460.92	-144.89 (0.08%)
3	519197	万家颐达A	4.70%	1340.66	1449.25	10.00 (0.04%)
4	512690	鹏华中证酒ETF	3.34%	1488.80	1030.25	67.16 (0.61%)
5	011726	安信新常态股票C	3.13%	695.11	965.10	-16.78 (0.17%)
6	002872	华夏智胜价值成长股票C	3.09%	640.33	953.26	-6.63 (0.04%)
7	159792	富国中证港股通互联网ETF	3.06%	1719.01	942.02	158.57 (0.59%)
8	004571	万家家瑞债券A	2.67%	734.60	822.17	0.00 (0.03%)
9	003835	鹏华沪深港新兴成长混合A	2.49%	581.78	767.95	0.00 (-0.17%)
10	011228	西部利得量化成长混合C	2.39%	364.57	735.52	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003359	大成中证360互联网+大数据100指数C	4.98%	728.44	1536.27		-132.78 (-1.12%)
2	161725	招商中证白酒指数A	4.74%	1539.43	1460.92		-144.89 (0.08%)
3	519197	万家颐达A	4.70%	1340.66	1449.25		10.00 (0.04%)
4	512690	鹏华中证酒ETF	3.34%	1488.80	1030.25		67.16 (0.61%)
5	011726	安信新常态股票C	3.13%	695.11	965.10		-16.78 (0.17%)
6	002872	华夏智胜价值成长股票C	3.09%	640.33	953.26		-6.63 (0.04%)
7	159792	富国中证港股通互联网ETF	3.06%	1719.01	942.02		158.57 (0.59%)
8	004571	万家家瑞债券A	2.67%	734.60	822.17		0.00 (0.03%)
9	003835	鹏华沪深港新兴成长混合A	2.49%	581.78	767.95		0.00 (-0.17%)
10	011228	西部利得量化成长混合C	2.39%	364.57	735.52		新增

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季报日期:  2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	161725	招商中证白酒指数A	4.82%	1394.54	1477.10	-77.13 (-0.63%)
2	519197	万家颐达A	4.74%	1350.66	1451.55	30.00 (0.27%)
3	512690	鹏华中证酒ETF	3.95%	1555.96	1210.54	-18.56 (-0.25%)
4	003359	大成中证360互联网+大数据100指数C	3.86%	595.65	1183.56	-129.80 (-0.84%)
5	159792	富国中证港股通互联网ETF	3.65%	1877.58	1119.04	389.80 (0.74%)
6	011726	安信新常态股票C	3.30%	678.33	1011.46	-6.72 (-0.15%)
7	002872	华夏智胜价值成长股票C	3.13%	633.71	960.25	-25.90 (-0.15%)
8	004571	万家家瑞债券A	2.70%	734.60	827.97	0.00 (-0.03%)
9	003823	中信建投轮换混合C	2.38%	309.17	729.17	42.94 (0.35%)
10	003835	鹏华沪深港新兴成长混合A	2.32%	581.78	710.93	167.00 (0.92%)

季报日期: 2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	161725	招商中证白酒指数A	4.82%	1394.54	1477.10		-77.13 (-0.63%)
2	519197	万家颐达A	4.74%	1350.66	1451.55		30.00 (0.27%)
3	512690	鹏华中证酒ETF	3.95%	1555.96	1210.54		-18.56 (-0.25%)
4	003359	大成中证360互联网+大数据100指数C	3.86%	595.65	1183.56		-129.80 (-0.84%)
5	159792	富国中证港股通互联网ETF	3.65%	1877.58	1119.04		389.80 (0.74%)
6	011726	安信新常态股票C	3.30%	678.33	1011.46		-6.72 (-0.15%)
7	002872	华夏智胜价值成长股票C	3.13%	633.71	960.25		-25.90 (-0.15%)
8	004571	万家家瑞债券A	2.70%	734.60	827.97		0.00 (-0.03%)
9	003823	中信建投轮换混合C	2.38%	309.17	729.17		42.94 (0.35%)
10	003835	鹏华沪深港新兴成长混合A	2.32%	581.78	710.93		167.00 (0.92%)

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季报日期:  2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	519197	万家颐达A	5.01%	1380.66	1593.28	新增
2	159792	富国中证港股通互联网ETF	4.39%	2267.38	1396.71	-163.82 (0.13%)
3	161725	招商中证白酒指数A	4.19%	1317.41	1333.22	-137.39 (0.39%)
4	512690	鹏华中证酒ETF	3.70%	1537.40	1174.57	0.00 (0.75%)
5	003835	鹏华沪深港新兴成长混合A	3.24%	748.78	1029.57	-232.87 (-1.00%)
6	011726	安信新常态股票C	3.15%	671.61	1001.03	-23.01 (-0.11%)
7	003359	大成中证360互联网+大数据100指数C	3.02%	465.85	958.26	新增
8	002872	华夏智胜价值成长股票C	2.98%	607.80	945.62	新增
9	003823	中信建投轮换混合C	2.73%	352.11	866.71	-36.60 (-0.21%)
10	004571	万家家瑞债券A	2.67%	734.60	848.47	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	519197	万家颐达A	5.01%	1380.66	1593.28		新增
2	159792	富国中证港股通互联网ETF	4.39%	2267.38	1396.71		-163.82 (0.13%)
3	161725	招商中证白酒指数A	4.19%	1317.41	1333.22		-137.39 (0.39%)
4	512690	鹏华中证酒ETF	3.70%	1537.40	1174.57		0.00 (0.75%)
5	003835	鹏华沪深港新兴成长混合A	3.24%	748.78	1029.57		-232.87 (-1.00%)
6	011726	安信新常态股票C	3.15%	671.61	1001.03		-23.01 (-0.11%)
7	003359	大成中证360互联网+大数据100指数C	3.02%	465.85	958.26		新增
8	002872	华夏智胜价值成长股票C	2.98%	607.80	945.62		新增
9	003823	中信建投轮换混合C	2.73%	352.11	866.71		-36.60 (-0.21%)
10	004571	万家家瑞债券A	2.67%	734.60	848.47		新增

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季报日期:  2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	161725	招商中证白酒指数A	4.58%	1180.02	1457.56	-878.15 (-3.16%)
2	159792	富国中证港股通互联网ETF	4.52%	2103.56	1438.84	-463.33 (0.27%)
3	512690	鹏华中证酒ETF	4.45%	1537.40	1414.41	-27.93 (0.79%)
4	011726	安信新常态股票C	3.04%	648.60	967.51	-253.55 (-0.75%)
5	002969	易方达丰和债券A	3.02%	722.31	961.18	67.00 (1.19%)
6	005314	万家中证1000指数增强C	2.79%	662.39	887.47	-355.57 (-1.26%)
7	003823	中信建投轮换混合C	2.52%	315.51	802.41	-10.59 (0.43%)
8	016462	华宝生态中国混合C	2.38%	164.35	757.65	-46.98 (-0.23%)
9	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	2.37%	251.44	755.30	-143.46 (-1.34%)
10	003835	鹏华沪深港新兴成长混合A	2.24%	515.91	711.44	-202.12 (-0.41%)

季报日期: 2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	161725	招商中证白酒指数A	4.58%	1180.02	1457.56		-878.15 (-3.16%)
2	159792	富国中证港股通互联网ETF	4.52%	2103.56	1438.84		-463.33 (0.27%)
3	512690	鹏华中证酒ETF	4.45%	1537.40	1414.41		-27.93 (0.79%)
4	011726	安信新常态股票C	3.04%	648.60	967.51		-253.55 (-0.75%)
5	002969	易方达丰和债券A	3.02%	722.31	961.18		67.00 (1.19%)
6	005314	万家中证1000指数增强C	2.79%	662.39	887.47		-355.57 (-1.26%)
7	003823	中信建投轮换混合C	2.52%	315.51	802.41		-10.59 (0.43%)
8	016462	华宝生态中国混合C	2.38%	164.35	757.65		-46.98 (-0.23%)
9	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	2.37%	251.44	755.30		-143.46 (-1.34%)
10	003835	鹏华沪深港新兴成长混合A	2.24%	515.91	711.44		-202.12 (-0.41%)

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季报日期:  2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	512690	鹏华中证酒ETF	5.24%	1509.47	1283.05	0.00 (新增)
2	159792	富国中证港股通互联网ETF	4.79%	1640.23	1174.40	0.00 (新增)
3	002969	易方达丰和债券A	4.21%	789.31	1030.92	-60.00 (新增)
4	002351	易方达裕祥回报债券A	3.03%	493.00	742.94	0.00 (新增)
5	007127	博道远航混合C	2.98%	605.07	729.36	69.43 (新增)
6	003823	中信建投轮换混合C	2.95%	304.92	723.05	0.00 (新增)
7	005938	工银精选金融地产混合C	2.76%	531.14	675.13	30.13 (新增)
8	005739	富国转型机遇混合	2.56%	313.78	626.33	10.09 (新增)
9	010023	广发制造业精选混合C	2.53%	119.16	619.61	0.00 (新增)
10	540003	汇丰晋信动态策略混合A	2.38%	141.44	582.52	0.00 (新增)

季报日期: 2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	512690	鹏华中证酒ETF	5.24%	1509.47	1283.05		0.00 (新增)
2	159792	富国中证港股通互联网ETF	4.79%	1640.23	1174.40		0.00 (新增)
3	002969	易方达丰和债券A	4.21%	789.31	1030.92		-60.00 (新增)
4	002351	易方达裕祥回报债券A	3.03%	493.00	742.94		0.00 (新增)
5	007127	博道远航混合C	2.98%	605.07	729.36		69.43 (新增)
6	003823	中信建投轮换混合C	2.95%	304.92	723.05		0.00 (新增)
7	005938	工银精选金融地产混合C	2.76%	531.14	675.13		30.13 (新增)
8	005739	富国转型机遇混合	2.56%	313.78	626.33		10.09 (新增)
9	010023	广发制造业精选混合C	2.53%	119.16	619.61		0.00 (新增)
10	540003	汇丰晋信动态策略混合A	2.38%	141.44	582.52		0.00 (新增)

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