汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y
(017368)公募FOF
1.0801
0.16%+0.0017
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.40%
- 最近一季：7.08%
- 最近半年：8.31%
- 今年以来：9.26%
- 最近一年：13.92%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2022-11-17
- 基金经理：李彪 蔡健林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0801 |
1.0801 |
0.16% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0784 |
1.0784 |
-0.14% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0799 |
1.0799 |
0.32% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0765 |
1.0765 |
0.07% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0758 |
1.0758 |
0.00% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0758 |
1.0758 |
0.14% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0743 |
1.0743 |
0.04% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0739 |
1.0739 |
-0.12% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0752 |
1.0752 |
-0.06% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0758 |
1.0758 |
1.02% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0649 |
1.0649 |
0.22% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0626 |
1.0626 |
-0.09% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0636 |
1.0636 |
-0.25% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0663 |
1.0663 |
1.07% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0550 |
1.0550 |
-1.09% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0666 |
1.0666 |
0.12% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0653 |
1.0653 |
-0.85% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0744 |
1.0744 |
0.78% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0661 |
1.0661 |
0.12% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0648 |
1.0648 |
0.68% |