银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y
(017370)公募FOF
1.3196
0.99%+0.0131
单位净值 [2025-09-24]
1.3196
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：3.09%
- 最近一季：12.99%
- 最近半年：12.77%
- 今年以来：14.44%
- 最近一年：23.96%
- 最近两年：7.56%
- 最近三年：---
- 成立以来：31.96%
- 成立日期：2022-11-16
- 基金经理：熊侃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.26亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 2.26 | 2.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 5.17% | 5.35% | 0.02 | 1.10% | 1.09% | 0.04 | 1.57% | 1.57% |
| 2024-09-30 | 2.31 | 2.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 5.01% | 4.92% | 0.04 | 1.61% | 1.58% | 0.02 | 0.87% | 0.85% |
| 2024-06-30 | 2.20 | 2.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 5.68% | 5.60% | 0.03 | 1.25% | 1.24% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-03-31 | 2.19 | 2.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 5.46% | 5.60% | 0.05 | 2.28% | 2.27% | 0.01 | 0.36% | 0.36% |
| 2024-03-30 | 2.19 | 2.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 5.46% | 5.60% | 0.05 | 2.28% | 2.27% | 0.01 | 0.36% | 0.36% |
| 2023-12-31 | 2.29 | 2.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 5.40% | 5.57% | 0.07 | 3.20% | 3.19% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |
| 2023-09-30 | 2.37 | 2.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 5.08% | 5.34% | 0.03 | 1.16% | 1.15% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-06-30 | 2.50 | 2.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 5.22% | 5.35% | 0.08 | 3.37% | 3.37% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-03-31 | 2.63 | 2.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 5.23% | 5.07% | 0.07 | 2.78% | 2.70% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-03-30 | 2.63 | 2.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 5.23% | 5.07% | 0.07 | 2.78% | 2.70% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-12-31 | 2.59 | 2.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 5.31% | 5.09% | 0.17 | 6.86% | 6.58% | 0.01 | 0.40% | 0.39% |