国富平衡养老三年混合(FOF)Y
(017382)公募FOF
1.2911
-0.15%-0.0020
单位净值 [2025-09-23]
1.2911
累计净值 [2025-09-23]
- 最近一月：1.53%
- 最近一季：8.61%
- 最近半年：11.38%
- 今年以来：12.58%
- 最近一年：31.10%
- 最近两年：15.18%
- 最近三年：---
- 成立以来：16.91%
- 成立日期：2022-11-18
- 基金经理：吴弦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国海富兰克林
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 0.65 | 0.00% | 57.91% |
| 采矿业 | 0.29 | 0.00% | 26.20% |
| 金融业 | 0.12 | 0.00% | 11.04% |
| 建筑业 | 0.05 | 0.00% | 4.85% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 0.25 | 0.00% | 56.32% |
| 金融业 | 0.14 | 0.00% | 30.87% |
| 建筑业 | 0.06 | 0.00% | 12.81% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 0.22 | 0.00% | 42.73% |
| 金融业 | 0.13 | 0.00% | 24.90% |
| 房地产业 | 0.12 | 0.00% | 22.25% |
| 建筑业 | 0.05 | 0.00% | 10.12% |