国富平衡养老三年混合(FOF)Y
(017382)公募FOF
1.2911
-0.15%-0.0020
单位净值 [2025-09-23]
- 最近一月：1.53%
- 最近一季：8.61%
- 最近半年：11.38%
- 今年以来：12.58%
- 最近一年：31.10%
- 最近两年：15.18%
- 最近三年：---
- 成立以来：16.91%
- 成立日期：2022-11-18
- 基金经理：吴弦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国海富兰克林
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-23 |
1.2911 |
1.2911 |
-0.15% |
| 2 |
2025-09-22 |
1.2931 |
1.2931 |
0.08% |
| 3 |
2025-09-19 |
1.2921 |
1.2921 |
0.17% |
| 4 |
2025-09-18 |
1.2899 |
1.2899 |
-0.45% |
| 5 |
2025-09-17 |
1.2957 |
1.2957 |
0.32% |
| 6 |
2025-09-16 |
1.2916 |
1.2916 |
0.01% |
| 7 |
2025-09-15 |
1.2915 |
1.2915 |
-0.05% |
| 8 |
2025-09-12 |
1.2921 |
1.2921 |
0.07% |
| 9 |
2025-09-11 |
1.2912 |
1.2912 |
0.36% |
| 10 |
2025-09-10 |
1.2866 |
1.2866 |
0.12% |
| 11 |
2025-09-09 |
1.2851 |
1.2851 |
0.23% |
| 12 |
2025-09-08 |
1.2822 |
1.2822 |
0.19% |
| 13 |
2025-09-05 |
1.2798 |
1.2798 |
0.81% |
| 14 |
2025-09-04 |
1.2695 |
1.2695 |
-0.52% |
| 15 |
2025-09-03 |
1.2761 |
1.2761 |
-0.14% |
| 16 |
2025-09-02 |
1.2779 |
1.2779 |
-0.47% |
| 17 |
2025-09-01 |
1.2839 |
1.2839 |
0.57% |
| 18 |
2025-08-29 |
1.2766 |
1.2766 |
0.16% |
| 19 |
2025-08-28 |
1.2746 |
1.2746 |
0.05% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.2739 |
1.2739 |
-0.69% |