广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y
(017402)公募FOF
1.1368
0.88%+0.0100
单位净值 [2025-09-24]
1.1368
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.69%
- 最近一季：13.40%
- 最近半年：14.06%
- 今年以来：18.27%
- 最近一年：31.30%
- 最近两年：11.69%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.17%
- 成立日期：2022-11-17
- 基金经理：朱坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.74亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 1.1368 | 1.1368 | 0.88% |
| 2025-09-23 | 1.1269 | 1.1269 | -0.33% |
| 2025-09-22 | 1.1306 | 1.1306 | 0.28% |
| 2025-09-19 | 1.1274 | 1.1274 | 0.03% |
| 2025-09-18 | 1.1271 | 1.1271 | -0.60% |
| 2025-09-17 | 1.1339 | 1.1339 | 0.56% |
| 2025-09-16 | 1.1276 | 1.1276 | 0.15% |
| 2025-09-15 | 1.1259 | 1.1259 | -0.18% |
| 2025-09-12 | 1.1279 | 1.1279 | 0.16% |
| 2025-09-11 | 1.1261 | 1.1261 | 1.40% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | -1.51% | -1.64% | 0.42% | 17.80% | 15.73% | 15.68% |
| 上证指数 | -1.43% | -3.07% | 0.19% | 14.54% | 14.03% | 15.40% |
| 深成指 | -1.63% | -0.79% | 0.82% | 29.54% | 22.39% | 25.90% |
| 股票型 | -1.40% | -1.80% | -0.52% | 20.33% | 18.34% | 23.92% |
| 混合型 | -1.03% | -0.96% | -0.09% | 19.95% | 21.82% | 24.80% |
| 债券型 | -0.02% | -0.25% | 0.37% | 1.39% | 2.37% | 2.42% |
| QDII | -2.39% | -5.35% | -7.69% | 5.42% | 22.77% | 23.78% |
| 另类投资 | 3.13% | 5.26% | 21.82% | 29.05% | 58.94% | 62.02% |
| ETF | -1.68% | -2.46% | -1.53% | 20.15% | 15.11% | 21.95% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.30% | 0.61% | 1.32% | 1.22% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.25亿份 | 未公布 |
| 2025-06-30 | 0.24亿份 | 4898 |
| 2025-03-31 | 0.24亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.22亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.21亿份 | 未公布 |
基金经理
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朱坤 上任时间：2022-11-17
朱坤女士:中国国籍,硕士学历,曾任广发基金管理有限公司监察稽核部风控专员、国际业务部研究员、资产配置部研究员、投资经理。曾任广发新动力混合型证券投资基金基金经理、广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-29 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-11-21 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-11-13 | 基金管理有限公司关于广发养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）Y类基金份额开放日常赎回业务的公告 |
| 2025-10-28 | 广发养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-08-23 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-22 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-07-18 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 广发养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第2季度报告 |
| 2025-06-06 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-26 | 年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式（FOF）Y）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-26 | 广发养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书 |
| 2025-05-23 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-04-21 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 广发养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第1季度报告 |
| 2025-03-01 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-21 | 广发养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-17 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-01-04 | 广发基金管理有限公司关于代为履行基金经理职责的公告 |