天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)
(017404)公募FOF
1.1217
0.90%+0.0101
单位净值 [2025-09-24]
1.1217
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.93%
- 最近一季：16.90%
- 最近半年：18.14%
- 今年以来：21.51%
- 最近一年：30.83%
- 最近两年：12.17%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.17%
- 成立日期：2023-07-24
- 基金经理：王帆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
基本信息
| 基金简称 | 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 基金全称 | 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 017404 | 成立日期 | 2023-07-24 |
| 基金总份额(亿份) | 0.14亿(2025-06-30) | 基金规模(亿元) | 0.14亿(2025-06-30) |
| 基金管理人 | 天弘基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 王帆 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | FOF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 沪深300指数收益率*X+中债新综合财富(总值)指数收益率*(100%-X) | ||
| 投资目标 | 本基金是基金中基金,依照下滑曲线进行大类资产配置,通过合理控制投资组合波动风险,追求基金资产长期稳健增值。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 投资组合比例摘要：本基金投资于公开募集证券投资基金的比例不低于基金资产的80%;投资于股票、股票型证券投资基金、混合型证券投资基金、商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计原则上不高于基金资产的80%;基金投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%;基金投资于商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的比例不超过基金资产的10%;基金投资QDII基金及香港互认基金的比例合计不超过基金资产的20%;本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 根据本基金下滑曲线模型,本基金在采用目标日期策略投资的不同时间段内,持有的权益类资产(包括股票、股票型证券投资基金和混合型证券投资基金。其中权益类资产中混合型基金是指根据定期报告最近四个季度股票资产占基金资产的比例均超过60%以上的混合型基金)投资比例遵从下表要求。 时间段 权益中枢 权益上限 权益下限 基金合同生效日-2024/12/31 75.00% 80.00% 60.00% 2025/1/1-2025/12/31 70.00% 80.00% 55.00% 2026/1/1-2026/12/31 70.00% 80.00% 55.00% 2027/1/1-2027/12/31 70.00% 80.00% 55.00% 2028/1/1-2028/12/31 60.00% 70.00% 45.00% 2029/1/1-2029/12/31 60.00% 70.00% 45.00% 2030/1/1-2030/12/31 60.00% 70.00% 45.00% 2031/1/1-2031/12/31 50.00% 60.00% 35.00% 2032/1/1-2032/12/31 50.00% 60.00% 35.00% 2033/1/1-2033/12/31 50.00% 60.00% 35.00% 2034/1/1-2034/12/31 40.00% 50.00% 25.00% 2035/1/1-2035/12/31 40.00% 50.00% 25.00% 2036/1/1-2036/12/31 40.00% 50.00% 25.00% 2037/1/1-2037/12/31 30.00% 40.00% 15.00% 2038/1/1-2038/12/31 30.00% 40.00% 15.00% 2039/1/1-2039/12/31 30.00% 40.00% 15.00% 2040/1/1-2040/12/31 20.00% 30.00% 5.00% 2041/1/1-2041/12/31 20.00% 30.00% 5.00% 2042/1/1-2042/12/31 20.00% 30.00% 5.00% 2043/1/1-2043/12/31 10.00% 20.00% 0.00% 2044/1/1-2044/12/31 10.00% 20.00% 0.00% 2045/1/1-2045/12/31 10.00% 20.00% 0.00% 在实际投资管理过程中,本基金具体配置比例由基金管理人根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化做主动调整,以求基金资产在各类资产的投资中达到风险和收益的最佳平衡。在法律法规有新规定的情况下,在履行适当程序之后,基金管理人可对上述比例做适度调整。 | ||
| 投资策略 | 基金配置摘要：本基金投资于全市场基金， | ||