天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)
(017404)公募FOF
1.1217
0.90%+0.0101
单位净值 [2025-09-24]
1.1217
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.93%
- 最近一季：16.90%
- 最近半年：18.14%
- 今年以来：21.51%
- 最近一年：30.83%
- 最近两年：12.17%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.17%
- 成立日期：2023-07-24
- 基金经理：王帆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 1.1217 | 1.1217 | 0.90% |
| 2025-09-23 | 1.1117 | 1.1117 | -0.44% |
| 2025-09-22 | 1.1166 | 1.1166 | 0.66% |
| 2025-09-19 | 1.1093 | 1.1093 | 0.08% |
| 2025-09-18 | 1.1084 | 1.1084 | -0.46% |
| 2025-09-17 | 1.1135 | 1.1135 | 0.54% |
| 2025-09-16 | 1.1075 | 1.1075 | 0.17% |
| 2025-09-15 | 1.1056 | 1.1056 | -0.17% |
| 2025-09-12 | 1.1075 | 1.1075 | -0.08% |
| 2025-09-11 | 1.1084 | 1.1084 | 1.77% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | -0.30% | 1.55% | 11.50% | 21.37% | 16.04% | 16.71% |
| 上证指数 | 0.04% | 2.22% | 9.27% | 18.61% | 19.11% | 16.77% |
| 深成指 | -0.93% | -1.23% | 17.09% | 31.68% | 23.08% | 24.79% |
| 股票型 | -0.87% | -0.37% | 13.10% | 23.75% | 18.88% | 24.53% |
| 混合型 | -0.78% | -1.19% | 11.85% | 22.67% | 21.13% | 23.64% |
| 债券型 | 0.03% | 0.18% | 0.39% | 1.47% | 3.09% | 1.86% |
| QDII | -1.07% | -3.74% | 5.27% | 21.77% | 27.66% | 32.16% |
| 另类投资 | -1.03% | 10.32% | 16.64% | 14.21% | 33.59% | 41.61% |
| ETF | -0.97% | -0.17% | 13.91% | 24.27% | 19.49% | 66.50% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.14亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.14亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.14亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.14亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.14亿份 | 371 |
基金经理
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王帆 上任时间：2023-07-24
王帆先生:清华大学仪器科学与技术专业博士,2014年7月至2019年12月建信基金管理有限责任公司研究员、投资经理助理、投资经理;2019年12月至2021年8月中国民生银行股份有限公司资产管理部理财子筹备组投资经理;2021年9月加盟天弘基金管理有限公司,现任基金经理。2022年4月29日担任天弘永丰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理、天弘永裕平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。202 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-06-27 | 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金产品资料概要（更新） |
| 2025-06-06 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持海光信息估值方法调整的提示性公告 |
| 2025-04-22 | 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持欧菲光估值方法调整的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年年度报告 |
| 2025-03-08 | 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书(更新) |
| 2025-03-01 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持沪硅产业估值方法调整的提示性公告 |
| 2025-01-22 | 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-01-04 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持海尔生物估值方法调整的提示性公告 |
| 2024-10-25 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年第三季度报告 |
| 2024-09-26 | 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金所持“国泰君安”估值方法调整的提示性公告 |
| 2024-09-25 | 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金所持“海通证券”估值方法调整的提示性公告 |
| 2024-09-03 | 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-08-30 | 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年中期报告 |