格林泓盛一年定开债券发起式
(017448)公募债券型
1.0402
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.0887
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：0.30%
- 最近半年：0.64%
- 今年以来：0.84%
- 最近一年：1.61%
- 最近两年：5.36%
- 最近三年：9.15%
- 成立以来：9.04%
- 成立日期：2022-11-29
- 基金经理：冯翰尊 高洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：40.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：格林
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0402 | 1.0887 | 0.01% |
| 2025-12-04 | 1.0401 | 1.0886 | 0.00% |
| 2025-12-02 | 1.0409 | 1.0894 | 0.00% |
| 2025-11-28 | 1.0409 | 1.0894 | 0.00% |
| 2025-11-21 | 1.0414 | 1.0899 | 0.00% |
| 2025-11-17 | 1.0411 | 1.0896 | 0.03% |
| 2025-11-14 | 1.0408 | 1.0893 | 0.00% |
| 2025-11-07 | 1.0401 | 1.0886 | -0.02% |
| 2025-11-06 | 1.0403 | 1.0888 | 0.00% |
| 2025-10-31 | 1.0404 | 1.0889 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 格林泓盛一年定开债券发起式 | -0.07% | -0.02% | 0.30% | 0.64% | 1.61% | 0.84% |
| 同类型排名 | 4343/7327 | 2435/7327 | 2767/7327 | 3117/7327 | 3802/7327 | 4517/7327 |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 40.10亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 40.10亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 40.10亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 40.10亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 2 |
基金经理
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高洁 上任时间：2025-08-01
高洁女士:中国国籍,硕士,研究生,曾任吉林银行金融市场部债券交易员,民生银行直销银行事业部基金类产品经理,中英益利资产管理股份有限公司固定收益部投资经理,2020年5月加入格林基金,曾任固定收益部基金经理助理,现任固定收益部基金经理。2020年12月2日起担任格林日鑫月熠货币市场基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-28 | 格林基金管理有限公司关于基金经理高洁休假期间由他人代为履职的公告 |
| 2025-10-27 | 格林泓盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-09-30 | 格林泓盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)2025年第3号 |
| 2025-09-30 | 格林泓盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-27 | 格林泓盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金变更基金经理的公告 |
| 2025-08-05 | 格林泓盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-05 | 格林泓盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2025-08-05 | 格林泓盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2025年08月04日 |
| 2025-08-05 | 格林泓盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）2025年第2号本基金不向个人投资者公开销售 |
| 2025-08-02 | 格林泓盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金增聘基金经理的公告 |
| 2025-07-21 | 格林泓盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 格林基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 格林泓盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2025-07-11 | 格林泓盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-11 | 格林基金管理有限公司关于旗下部分基金招募说明书、基金产品资料概要更新的提示性公告 |
| 2025-07-11 | 格林泓盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2025-04-22 | 格林泓盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 格林基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 格林基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 格林泓盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年年度报告 |