格林泓盛一年定开债券发起式
(017448)公募债券型
1.0402
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.0887
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：0.30%
- 最近半年：0.64%
- 今年以来：0.84%
- 最近一年：1.61%
- 最近两年：5.36%
- 最近三年：9.15%
- 成立以来：9.04%
- 成立日期：2022-11-29
- 基金经理：冯翰尊 高洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：40.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：格林
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 54.89 | 41.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 54.74 | 99.63% | 99.72% | 0.15 | 0.37% | 0.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 55.06 | 40.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 54.90 | 99.62% | 99.72% | 0.16 | 0.38% | 0.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 58.88 | 41.90 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 55.78 | 92.60% | 94.73% | 0.13 | 0.31% | 0.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 47.03 | 41.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 46.88 | 99.62% | 99.67% | 0.16 | 0.38% | 0.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 47.03 | 41.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 46.88 | 99.62% | 99.67% | 0.16 | 0.38% | 0.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 61.74 | 41.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 48.54 | 67.83% | 78.61% | 0.13 | 0.31% | 0.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 52.24 | 40.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 52.10 | 99.65% | 99.73% | 0.14 | 0.35% | 0.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 57.27 | 41.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 57.19 | 99.80% | 99.85% | 0.08 | 0.20% | 0.14% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2023-03-31 | 53.38 | 40.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 53.24 | 99.65% | 99.73% | 0.14 | 0.35% | 0.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-30 | 53.38 | 40.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 53.24 | 99.65% | 99.73% | 0.14 | 0.35% | 0.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |