中信保诚优质纯债债券C
(017463)公募债券型
1.1383
0.06%+0.0007
单位净值 [2025-10-21]
1.2833
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.87%
- 最近一季：1.76%
- 最近半年：3.96%
- 今年以来：3.94%
- 最近一年：4.87%
- 最近两年：6.85%
- 最近三年：---
- 成立以来：29.19%
- 成立日期：2022-12-05
- 基金经理：柳红亮 郑义萨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.054000 | 2024-06-26 |
| 2 | 0.057000 | 2024-03-27 |
| 3 | 0.034000 | 2022-12-23 |