招商北证50成份指数发起式A
(017517)公募股票型指数型
1.4797
1.39%+0.0206
单位净值 [2025-12-05]
1.4797
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-7.34%
- 最近一季：-12.58%
- 最近半年：-1.67%
- 今年以来：32.85%
- 最近一年：8.27%
- 最近两年：38.95%
- 最近三年：---
- 成立以来：47.97%
- 成立日期：2022-12-22
- 基金经理：邓童 韩冰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.42亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 24895.63 | 78.16% | 82.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3415.46 | 10.72% | 11.36% |
| 科学研究和技术服务业 | 788.84 | 2.48% | 2.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 632.94 | 1.99% | 2.11% |
| 采矿业 | 334.28 | 1.05% | 1.11% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 23902.11 | 77.89% | 82.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3666.55 | 11.95% | 12.68% |
| 科学研究和技术服务业 | 860.29 | 2.80% | 2.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 494.71 | 1.61% | 1.71% |