弘毅远方中短债债券A
(017545)公募债券型
1.0258
0.12%+0.0012
单位净值 [2025-10-20]
1.0458
累计净值 [2025-10-20]
净值估算 [2025-10-20 ]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.07%
- 最近半年：0.44%
- 今年以来：0.63%
- 最近一年：1.37%
- 最近两年：3.43%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.61%
- 成立日期：2023-05-23
- 基金经理：伍银
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：弘毅远方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | 1.0258 | 1.0458 | 0.12% |
| 2025-10-17 | 1.0246 | 1.0446 | 0.02% |
| 2025-10-16 | 1.0244 | 1.0444 | 0.01% |
| 2025-10-15 | 1.0243 | 1.0443 | 0.01% |
| 2025-10-14 | 1.0242 | 1.0442 | 0.01% |
| 2025-10-13 | 1.0241 | 1.0441 | 0.03% |
| 2025-10-10 | 1.0238 | 1.0438 | -0.01% |
| 2025-10-09 | 1.0239 | 1.0439 | 0.00% |
| 2025-09-30 | 1.0239 | 1.0439 | 0.04% |
| 2025-09-29 | 1.0235 | 1.0435 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘毅远方中短债债券A | 0.17% | 0.18% | 0.07% | 0.44% | 1.37% | 0.63% |
| 同类型排名 | 545/6919 | 1312/6919 | 3150/6919 | 4203/6919 | 5469/6919 | 4337/6919 |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.43亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.69亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.70亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.84亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.06亿份 | 573 |
基金经理
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伍银 上任时间：2023-09-06
伍银女士:中国国籍,上海财经大学金融硕士。曾任永诚财产保险股份有限公司固定收益研究员、永诚保险资产管理有限公司固定收益投资经理。2023年8月加入弘毅远方基金管理有限公司。2023年9月6日起担任弘毅远方久盈混合型证券投资基金、弘毅远方中短债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 弘毅远方中短债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 弘毅远方基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 弘毅远方基金管理有限公司旗下基金2025半年度基金份额净值和基金份额累计净值的公告 |
| 2025-04-22 | 弘毅远方基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 弘毅远方中短债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-07 | 弘毅远方中短债债券型证券投资基金恢复个人投资者申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 |
| 2025-04-05 | 弘毅远方中短债债券型证券投资基金恢复个人投资者申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 |
| 2025-04-04 | 弘毅远方中短债债券型证券投资基金恢复个人投资者申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 |
| 2025-01-21 | 弘毅远方基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 弘毅远方中短债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-01 | 弘毅远方基金管理有限公司旗下基金2024年度基金份额净值和基金份额累计净值的公告 |
| 2024-11-12 | 弘毅远方中短债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-12 | 弘毅远方中短债债券型证券投资基金更新的招募说明书（2024年第4号） |
| 2024-10-25 | 弘毅远方中短债债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 弘毅远方基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-16 | 弘毅远方基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-10-11 | 弘毅远方中短债债券型证券投资基金暂停接受个人投资者申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 |
| 2024-09-25 | 弘毅远方基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-09-05 | 弘毅远方中短债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-09-05 | 弘毅远方中短债债券型证券投资基金基金合同 |