弘毅远方中短债债券C
(017546)公募债券型
1.0369
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-06-18]
1.0569
累计净值 [2026-06-18]
1.0371
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：1.12%
- 今年以来：1.02%
- 最近一年：1.68%
- 最近两年：3.10%
- 最近三年：5.56%
- 成立以来：5.75%
- 成立日期：2023-05-23
- 基金经理：伍银
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.21亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：弘毅远方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2024-06-20 |