弘毅远方中短债债券C
(017546)公募债券型
1.0196
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-21]
1.0396
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：-0.04%
- 最近半年：0.26%
- 今年以来：0.38%
- 最近一年：1.15%
- 最近两年：2.92%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.99%
- 成立日期：2023-05-23
- 基金经理：伍银
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：弘毅远方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 1.08 | 0.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.91 | 81.84% | 84.09% | 0.06 | 6.55% | 5.73% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-09-30 | 1.39 | 1.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.16 | 82.52% | 83.51% | 0.10 | 7.43% | 7.01% | 0.00 | 0.14% | 0.13% |
| 2024-06-30 | 1.50 | 1.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.40 | 93.41% | 93.45% | 0.02 | 1.64% | 1.63% | 0.00 | 0.20% | 0.20% |
| 2024-03-31 | 10.31 | 10.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.64 | 83.37% | 83.83% | 0.19 | 1.92% | 1.87% | 0.11 | 1.14% | 1.11% |
| 2024-03-30 | 10.31 | 10.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.64 | 83.37% | 83.83% | 0.19 | 1.92% | 1.87% | 0.11 | 1.14% | 1.11% |
| 2023-12-31 | 7.79 | 7.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.63 | 84.84% | 85.08% | 0.09 | 1.17% | 1.15% | 0.42 | 5.50% | 5.42% |
| 2023-09-30 | 7.01 | 6.96 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.68 | 23.37% | 24.02% | 2.65 | 38.13% | 37.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |