汇添富添添乐双盈债券A
(017592)公募债券型
1.1890
0.13%+0.0016
单位净值 [2025-12-05]
1.1890
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：1.34%
- 最近半年：4.37%
- 今年以来：5.54%
- 最近一年：6.88%
- 最近两年：18.53%
- 最近三年：---
- 成立以来：18.90%
- 成立日期：2023-02-01
- 基金经理：蔡志文 陈思行
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：72.40亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 19293.85 | 3.50% | 55.95% |
| 采矿业 | 11200.25 | 2.03% | 32.48% |
| 金融业 | 2642.08 | 0.48% | 7.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 795.39 | 0.14% | 2.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 554.00 | 0.10% | 1.61% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 27717.79 | 4.22% | 63.99% |
| 采矿业 | 13515.88 | 2.06% | 31.20% |
| 金融业 | 1277.92 | 0.19% | 2.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 805.43 | 0.12% | 1.86% |