同泰恒盛债券A

(017622)公募债券型
1.1274 -0.29%-0.0033
单位净值 [2025-10-10]
1.3604
累计净值 [2025-10-10]
       
净值估算 [2025-10-10   ]
  • 最近一月:1.65%
  • 最近一季:2.90%
  • 最近半年:3.15%
  • 今年以来:4.09%
  • 最近一年:5.61%
  • 最近两年:8.81%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:37.70%
  • 成立日期:2023-04-20
  • 基金经理:马毅
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.00亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.52亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:同泰
该基金分红情况:
序号 每份分红额 除息日
1 0.055000 2024-10-11
2 0.056000 2024-09-27
3 0.060000 2023-12-26
4 0.062000 2023-10-10