同泰恒盛债券A
(017622)公募债券型
1.1274
-0.29%-0.0033
单位净值 [2025-10-10]
1.3604
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月:1.65%
- 最近一季:2.90%
- 最近半年:3.15%
- 今年以来:4.09%
- 最近一年:5.61%
- 最近两年:8.81%
- 最近三年:---
- 成立以来:37.70%
- 成立日期:2023-04-20
- 基金经理:马毅
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.52亿元
- 投资风格:
- 管理公司:同泰
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.055000 | 2024-10-11 |
2 | 0.056000 | 2024-09-27 |
3 | 0.060000 | 2023-12-26 |
4 | 0.062000 | 2023-10-10 |